PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219351023

CUSIP

921935102

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

1 июл. 1929 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VWELX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Популярные сравнения:
VWELX с VBIAX VWELX с VWINX VWELX с VWENX VWELX с FBALX VWELX с VOO VWELX с VGWLX VWELX с PRWCX VWELX с SCHD VWELX с VTI VWELX с VTHRX
Популярные сравнения:
VWELX с VBIAX VWELX с VWINX VWELX с VWENX VWELX с FBALX VWELX с VOO VWELX с VGWLX VWELX с PRWCX VWELX с SCHD VWELX с VTI VWELX с VTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) показал доход в 2.84% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWELX составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

VWELX

С начала года

2.84%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

0.75%

1 год

11.36%

3 года

9.29%

5 лет

9.32%

10 лет

8.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-0.25%-3.60%0.12%4.25%0.21%2.84%
20240.53%2.53%2.38%-2.83%3.34%2.14%1.54%2.20%1.34%-1.32%4.13%-1.91%14.73%
20233.75%-3.26%2.95%2.05%-1.09%3.18%1.98%-1.56%-3.48%-1.07%6.72%3.82%14.29%
2022-3.71%-3.25%0.49%-6.30%1.25%-5.56%5.65%-3.05%-7.14%4.61%5.71%-2.93%-14.36%
2021-1.15%1.51%3.19%4.16%0.82%1.18%2.44%1.94%-3.28%4.20%-0.99%3.80%19.00%
20200.35%-5.33%-9.29%8.01%2.82%0.86%4.60%3.29%-1.97%-1.49%7.46%2.19%10.57%
20194.42%2.45%1.56%2.42%-2.83%4.39%1.14%0.38%1.63%1.42%1.67%2.02%22.51%
20182.88%-3.58%-1.10%0.29%0.61%-0.17%3.39%1.13%0.24%-3.91%2.02%-4.89%-3.43%
20170.92%2.66%-0.18%0.75%1.19%0.69%1.20%0.14%2.02%1.38%1.83%1.25%14.72%
2016-2.77%-0.25%5.08%1.45%0.79%0.78%2.39%0.20%-0.13%-1.16%2.21%2.13%11.02%
2015-1.38%3.26%-0.98%1.10%0.33%-1.94%1.78%-4.51%-1.36%5.44%0.05%-0.88%0.55%
2014-1.53%3.00%0.92%1.09%1.46%1.40%-1.03%2.46%-1.36%1.56%1.81%-0.24%9.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWELX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.63 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.63$4.61$2.48$3.15$4.19$3.45$2.02$3.52$2.72$1.74$2.59$2.50

Дивидендный доход

10.56%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$3.90$4.61
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.83$2.48
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$2.54$3.15
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$3.54$4.19
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$2.74$3.45
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.23$2.02
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$2.71$3.52
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.96$2.72
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.01$1.74
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$1.87$2.59
2014$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$1.78$2.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Wellington Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Investor Shares составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.12%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.4182 нояб. 2010 г.769
-25.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-22.05%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.29318 янв. 1989 г.366
-20.88%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-19.69%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.23618 сент. 2003 г.377
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...