- ISIN
- US9219351023
- CUSIP
- 921935102
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 июл. 1929 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $125B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции VWELX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWELX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,501.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) показал доход в 6.46% с начала года и 16.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWELX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VWELX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VWELX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.09% | -4.01% | 6.98% | 3.35% | -0.38% | 6.46% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -0.25% | -3.60% | 0.12% | 4.25% | 4.03% | 1.55% | 1.57% | 2.53% | 2.04% | 1.17% | -0.01% | 16.54% |
| 2024 | 0.53% | 2.53% | 2.38% | -2.83% | 3.34% | 2.14% | 1.54% | 2.20% | 1.34% | -1.32% | 4.13% | -1.91% | 14.73% |
| 2023 | 3.75% | -3.26% | 2.95% | 2.05% | -1.09% | 3.18% | 1.98% | -1.56% | -3.48% | -1.07% | 6.72% | 3.82% | 14.29% |
| 2022 | -3.71% | -3.25% | 0.49% | -6.30% | 1.25% | -5.56% | 5.65% | -3.05% | -7.14% | 4.61% | 5.71% | -2.93% | -14.36% |
| 2021 | -1.15% | 1.51% | 3.19% | 4.16% | 0.82% | 1.18% | 2.44% | 1.94% | -3.28% | 4.20% | -0.99% | 3.80% | 18.99% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Wellington Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.57, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.80%) than losses (61.79%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 67.80%
- Участие в снижении
- 61.79%
Комиссия
Комиссия VWELX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VWELX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWELX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.29 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 9.98 | +0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.12 | $5.12 | $4.61 | $2.48 | $3.15 | $4.19 | $3.45 | $2.02 | $3.52 | $2.45 | $1.73 | $2.59 |
Дивидендный доход | 10.87% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $5.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $4.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $3.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $3.53 | $4.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Wellington Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Investor Shares составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.12%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 19dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Black Monday1987 | -22.79%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 4mo | 1y 7moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.88%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.69%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 11mo 14d | 1y 6moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. |
Показатели просадок
| VWELX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -56.78% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -9.10% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -18.90% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.43% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -33.92% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.66% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.71% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.08% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VWELX
Добавьте Vanguard Wellington Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VWELX