Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX)
Информация о фонде
US9219351023
921935102
1 июл. 1929 г.
$3,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия VWELX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Wellington Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Wellington Fund Investor Shares показал доход в 14.58% с начала года и 15.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Wellington Fund Investor Shares составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
VWELX
14.58%
-0.11%
5.31%
15.28%
8.16%
8.35%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 2.53% | 2.38% | -2.83% | 3.34% | 2.14% | 1.54% | 2.20% | 1.34% | -1.32% | 4.13% | 14.58% | |
| 2023 | 3.75% | -3.26% | 2.95% | 2.05% | -1.09% | 3.18% | 1.98% | -1.56% | -3.48% | -1.07% | 6.72% | 3.82% | 14.29% |
| 2022 | -3.71% | -3.25% | 0.49% | -6.30% | 1.25% | -5.56% | 5.65% | -3.05% | -7.14% | 4.61% | 5.71% | -2.93% | -14.36% |
| 2021 | -1.15% | 1.50% | 3.19% | 4.16% | 0.82% | 1.18% | 2.44% | 1.94% | -3.28% | 4.20% | -0.99% | 3.80% | 18.99% |
| 2020 | 0.35% | -5.33% | -9.29% | 8.01% | 2.82% | 0.86% | 4.60% | 3.29% | -1.97% | -1.49% | 7.46% | 2.19% | 10.57% |
| 2019 | 4.42% | 2.45% | 1.56% | 2.42% | -2.83% | 4.39% | 1.14% | 0.38% | 1.63% | 1.42% | 1.67% | 2.02% | 22.51% |
| 2018 | 2.88% | -3.58% | -1.10% | 0.29% | 0.61% | -0.17% | 3.39% | 1.13% | 0.24% | -3.91% | 2.02% | -4.89% | -3.43% |
| 2017 | 0.92% | 2.66% | -0.18% | 0.75% | 1.19% | 0.69% | 1.20% | 0.14% | 2.02% | 1.38% | 1.83% | 1.25% | 14.72% |
| 2016 | -2.77% | -0.25% | 5.08% | 1.45% | 0.79% | 0.78% | 2.39% | 0.20% | -0.13% | -1.16% | 2.21% | 2.13% | 11.02% |
| 2015 | -1.38% | 3.26% | -0.98% | 1.10% | 0.33% | -1.94% | 1.78% | -4.51% | -1.36% | 5.44% | 0.05% | -0.88% | 0.55% |
| 2014 | -1.53% | 3.00% | 0.92% | 1.09% | 1.46% | 1.40% | -1.03% | 2.46% | -1.36% | 1.56% | 1.81% | -0.24% | 9.84% |
| 2013 | 3.52% | 0.86% | 2.53% | 2.28% | 0.65% | -1.35% | 3.55% | -2.23% | 2.28% | 2.78% | 1.93% | 1.49% | 19.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VWELX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $2.48 | $0.87 | $0.83 | $0.92 | $1.10 | $1.12 | $1.03 | $1.00 | $1.20 | $1.00 | $0.95 |
Дивидендный доход | 1.52% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.00 |
| 2013 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Wellington Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Investor Shares составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.12% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 769 |
| -25.33% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -22.05% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 357 | 18 апр. 1989 г. | 430 |
| -20.88% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -19.69% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 236 | 18 сент. 2003 г. | 377 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Wellington Fund Investor Shares составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.