PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219351023

CUSIP

921935102

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

1 июл. 1929 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VWELX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VWELX с VBIAX VWELX с VWINX VWELX с VWENX VWELX с FBALX VWELX с VOO VWELX с VGWLX VWELX с PRWCX VWELX с SCHD VWELX с VTI VWELX с VTHRX
Популярные сравнения:
VWELX с VBIAX VWELX с VWINX VWELX с VWENX VWELX с FBALX VWELX с VOO VWELX с VGWLX VWELX с PRWCX VWELX с SCHD VWELX с VTI VWELX с VTHRX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) показал доход в 1.57% с начала года и 1.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWELX составила 3.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VWELX

С начала года

1.57%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-7.34%

1 год

1.75%

5 лет

4.80%

10 лет

3.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VWELX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-0.25%-3.60%0.12%3.17%1.57%
20240.53%2.53%2.38%-2.83%3.34%2.14%1.54%2.20%1.34%-1.32%4.13%-9.52%5.83%
20233.75%-3.26%2.95%2.05%-1.09%3.18%1.98%-1.56%-3.48%-1.07%6.72%3.82%14.29%
2022-3.71%-3.25%0.49%-6.30%1.25%-5.56%5.65%-3.05%-7.14%4.61%5.71%-8.37%-19.16%
2021-1.15%1.51%3.07%4.16%0.82%1.18%2.44%1.94%-3.28%4.20%-0.99%-2.81%11.29%
20200.35%-5.33%-9.29%8.01%2.82%0.86%4.60%3.29%-1.97%-1.49%7.46%-3.33%4.59%
20194.42%2.45%1.56%2.42%-2.83%4.39%1.14%0.38%1.63%1.42%1.67%-0.11%19.95%
20182.88%-3.58%-1.10%0.29%0.61%-0.17%3.39%1.13%0.24%-3.91%2.02%-10.65%-9.28%
20170.92%2.66%-0.18%0.75%1.19%0.69%1.20%0.14%2.02%1.38%1.83%-2.66%10.29%
2016-2.77%-0.25%5.08%1.45%0.79%0.78%2.39%0.20%-0.13%-1.16%2.21%0.24%8.97%
2015-1.38%3.26%-0.98%1.10%0.33%-1.94%1.78%-4.51%-1.36%5.44%0.05%-4.46%-3.08%
2014-1.53%3.00%0.92%1.09%1.46%1.40%-1.03%2.46%-1.36%1.56%1.81%-3.91%5.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VWELX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Wellington Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.99$0.97$2.48$0.87$0.83$0.92$1.10$1.12$1.03$1.00$1.20$1.00

Дивидендный доход

2.29%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Wellington Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.97
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$1.83$2.48
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.87
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.83
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.92
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$1.10
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$1.12
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$1.03
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$1.00
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.48$1.20
2014$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Wellington Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 38.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Wellington Fund Investor Shares составляет 8.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.77%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.818
-25.92%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.5197 нояб. 2024 г.721
-25.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-22.05%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.35718 апр. 1989 г.430
-21.52%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.27613 нояб. 2003 г.620

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...