Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085096738 |
|---|---|
| CUSIP | 808509673 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 1 июл. 2003 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWSCX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWSCX с SWSSX, SWSCX с VOO, SWSCX с SWANX, SWSCX с SCHG, SWSCX с SPY, SWSCX с QQQ, SWSCX с SWLSX, SWSCX с XMHQ, SWSCX с SWPPX, SWSCX с SCHA
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Small-Cap Equity Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал доход в 10.78% с начала года и 23.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.78% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.32% | 0.18% |
| 6 месяцев | 7.82% | 7.53% |
| 1 год | 23.95% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.86% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.45% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.79% | 5.03% | 2.74% | -6.09% | 5.42% | 0.10% | 8.93% | -0.88% | 10.78% | ||||
| 2023 | 9.12% | -0.60% | -5.16% | -2.55% | -0.24% | 9.30% | 5.34% | -3.99% | -4.31% | -6.48% | 7.95% | 12.27% | 19.90% |
| 2022 | -7.13% | 1.51% | 0.69% | -7.86% | 1.49% | -8.14% | 9.43% | -3.45% | -9.19% | 12.81% | 3.54% | -6.01% | -14.12% |
| 2021 | 4.98% | 7.30% | 3.14% | 3.69% | 1.69% | 1.05% | -1.99% | 3.05% | -1.93% | 3.89% | -2.52% | 4.13% | 29.29% |
| 2020 | -3.68% | -9.98% | -23.77% | 13.41% | 4.99% | 2.93% | 5.19% | 4.32% | -3.82% | 1.14% | 15.78% | 7.51% | 7.63% |
| 2019 | 12.14% | 5.32% | -3.79% | 3.70% | -9.72% | 7.90% | -0.65% | -5.83% | 2.65% | 2.58% | 2.82% | 1.39% | 17.89% |
| 2018 | 3.66% | -4.73% | 1.93% | 0.05% | 5.10% | 1.30% | 1.46% | 3.10% | -2.21% | -9.50% | 0.14% | -11.97% | -12.47% |
| 2017 | -1.42% | 1.39% | -0.69% | 1.47% | -2.95% | 3.51% | 1.22% | -1.74% | 5.86% | 1.16% | 2.42% | -0.30% | 10.04% |
| 2016 | -8.16% | 0.98% | 7.58% | 1.19% | 0.89% | -1.11% | 7.60% | 1.04% | 1.39% | -4.66% | 11.27% | 4.96% | 23.63% |
| 2015 | -2.42% | 5.83% | 1.79% | -2.53% | 2.41% | 0.68% | -1.17% | -5.40% | -4.75% | 6.81% | 1.51% | -5.52% | -3.64% |
| 2014 | -3.82% | 4.45% | 1.41% | -1.88% | 1.54% | 4.50% | -5.95% | 5.37% | -6.32% | 5.90% | 0.20% | 2.70% | 7.30% |
| 2013 | 6.51% | 1.11% | 5.10% | -0.05% | 4.19% | 0.09% | 7.98% | -4.18% | 6.00% | 3.45% | 4.30% | 2.65% | 43.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $1.70 | $2.59 | $0.03 | $0.02 | $3.86 | $3.04 | $0.09 | $2.57 | $4.59 | $2.45 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $3.86 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $4.59 |
| 2013 | $2.45 | $2.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал максимальную просадку в 63.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 954 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Small-Cap Equity Fund™ составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.3% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 954 | 20 дек. 2012 г. | 1370 |
| -49.32% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 195 | 23 дек. 2020 г. | 582 |
| -25.43% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 26 дек. 2023 г. | 531 |
| -25.4% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 191 | 11 нояб. 2016 г. | 352 |
| -13.8% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 52 | 26 дек. 2014 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Small-Cap Equity Fund™ составляет 6.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.