Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX)
Информация о фонде
US8085096738
808509673
1 июл. 2003 г.
$0
Малая
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Small-Cap Equity Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал доход в 20.41% с начала года и 35.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ составила -0.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
SWSCX
20.41%
10.33%
15.23%
35.18%
7.18%
-0.25%
^GSPC (Бенчмарк)
25.53%
3.09%
12.87%
31.32%
13.73%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.79% | 5.03% | 2.74% | -6.09% | 6.13% | -0.57% | 8.93% | -0.88% | -0.49% | -2.37% | 20.41% | ||
| 2023 | 9.12% | -0.60% | -5.16% | -2.55% | -0.24% | 9.30% | 5.34% | -3.99% | -4.31% | -6.48% | 7.95% | 12.27% | 19.90% |
| 2022 | -7.13% | 1.51% | 0.69% | -7.85% | 1.49% | -8.14% | 9.43% | -3.45% | -9.19% | 12.81% | 3.54% | -14.33% | -21.71% |
| 2021 | 4.98% | 7.30% | 3.14% | 3.69% | 1.69% | 1.05% | -1.99% | 3.05% | -1.93% | 3.89% | -2.52% | -7.27% | 15.15% |
| 2020 | -3.68% | -9.98% | -23.77% | 13.41% | 4.99% | 2.93% | 5.19% | 4.32% | -3.82% | 1.14% | 15.78% | 7.51% | 7.63% |
| 2019 | 12.14% | 5.32% | -3.79% | 3.70% | -9.72% | 7.90% | -0.65% | -5.83% | 2.65% | 2.58% | 2.82% | 1.39% | 17.89% |
| 2018 | 3.66% | -4.73% | 1.93% | 0.05% | 5.10% | 1.30% | 1.46% | 3.10% | -2.21% | -9.50% | 0.14% | -29.39% | -29.79% |
| 2017 | -1.42% | 1.39% | -0.69% | 1.47% | -2.95% | 3.51% | 1.22% | -1.74% | 5.86% | 1.16% | 2.42% | -12.96% | -3.93% |
| 2016 | -8.16% | 0.98% | 7.59% | 1.18% | 0.89% | -1.11% | 7.60% | 1.04% | 1.39% | -4.66% | 11.27% | 4.97% | 23.63% |
| 2015 | -2.42% | 5.83% | 1.79% | -2.53% | 2.41% | 0.68% | -1.17% | -5.40% | -4.75% | 6.80% | 1.51% | -17.21% | -15.56% |
| 2014 | -3.82% | 4.45% | 1.41% | -1.88% | 1.54% | 4.50% | -5.95% | 5.37% | -6.32% | 5.90% | 0.20% | -16.11% | -12.35% |
| 2013 | 6.51% | 1.11% | 5.10% | -0.05% | 4.19% | 0.09% | 7.98% | -4.18% | 6.00% | 3.45% | 4.30% | -6.93% | 29.94% |
Комиссия
Комиссия SWSCX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Small-Cap Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.09 | $0.04 | $0.02 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.30% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Small-Cap Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2013 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Small-Cap Equity Fund™ показал максимальную просадку в 65.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Small-Cap Equity Fund™ составляет 5.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.66% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 979 | 29 янв. 2013 г. | 1395 |
| -62.89% | 7 июл. 2014 г. | 1436 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -15.98% | 2 дек. 2004 г. | 102 | 28 апр. 2005 г. | 50 | 11 июл. 2005 г. | 152 |
| -13.61% | 2 дек. 2013 г. | 45 | 5 февр. 2014 г. | 101 | 1 июл. 2014 г. | 146 |
| -12.6% | 10 мая 2006 г. | 50 | 21 июл. 2006 г. | 68 | 26 окт. 2006 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Small-Cap Equity Fund™ составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.