- ISIN
- US90262E4008
- CUSIP
- 90262E400
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 9 мая 1993 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции PWTYX — $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PWTYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) показал доход в 8.36% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWTYX составила 9.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
UBS U.S. Allocation Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PWTYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PWTYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.53% | 0.68% | -5.48% | 7.96% | 3.43% | 0.44% | 8.36% | ||||||
| 2025 | 3.17% | -4.07% | -2.04% | -0.98% | 3.36% | 4.37% | 1.43% | 2.11% | 3.28% | 1.75% | 0.37% | 0.12% | 13.28% |
| 2024 | 0.42% | 3.22% | 2.46% | -4.34% | 3.62% | 1.86% | 1.99% | 1.93% | 1.80% | -1.05% | 4.67% | -2.98% | 14.01% |
| 2023 | 5.90% | -2.24% | 1.07% | 0.92% | 0.30% | 4.22% | 2.67% | -1.30% | -4.39% | -2.55% | 7.61% | 4.96% | 17.73% |
| 2022 | -4.42% | -1.18% | 1.35% | -7.17% | 0.08% | -6.59% | 6.44% | -3.63% | -7.59% | 5.19% | 4.25% | -3.94% | -17.04% |
| 2021 | -0.33% | 2.89% | 1.01% | 4.21% | 0.03% | 1.34% | 0.96% | 1.34% | -2.65% | 4.88% | -1.04% | 2.71% | 16.19% |
Метрики бенчмарка
UBS U.S. Allocation Fund has an annualized alpha of 0.93%, beta of 0.80, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participated in 84.28% of S&P 500 Index downside but only 82.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 82.11%
- Участие в снижении
- 84.28%
Комиссия
Комиссия PWTYX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWTYX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PWTYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 13.52 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS U.S. Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.91 | $4.91 | $4.20 | $0.77 | $4.12 | $9.23 | $3.23 | $1.10 | $4.85 | $1.26 | $0.30 |
Дивидендный доход | 8.66% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS U.S. Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.91 | $4.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $4.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $4.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.23 | $9.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS U.S. Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.86%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 11mo | 4y 4moокт. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.85%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 4mo | 5y 5moсент. 2000 г. - февр. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -25.34%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 1d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.84%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.40%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 5mo 17d | 9mo 8dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PWTYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -56.78% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -18.90% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -25.43% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.34% | -33.92% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.72% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PWTYX
Добавьте UBS U.S. Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWTYX