UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX)
Информация о фонде
| ISIN | US90262E4008 |
|---|---|
| CUSIP | 90262E400 |
| Эмитент | UBS Asset Management |
| Дата выпуска | 9 мая 1993 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PWTYX составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS U.S. Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS U.S. Allocation Fund показал доход в 5.89% с начала года и 17.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS U.S. Allocation Fund составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.89% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.62% | 4.86% |
| 6 месяцев | 13.01% | 17.50% |
| 1 год | 17.98% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.02% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.00% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWTYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 3.22% | 2.46% | -4.34% | 5.89% | ||||||||
| 2023 | 5.90% | -2.24% | 1.07% | 0.92% | 0.30% | 4.22% | 2.67% | -1.30% | -4.39% | -2.55% | 7.61% | 4.96% | 17.73% |
| 2022 | -4.42% | -1.18% | 1.35% | -7.17% | 0.08% | -6.59% | 6.44% | -3.63% | -7.59% | 5.19% | 4.25% | -3.94% | -17.04% |
| 2021 | -0.33% | 2.89% | 1.01% | 4.21% | 0.03% | 1.34% | 0.96% | 1.34% | -2.65% | 4.88% | -1.04% | 2.71% | 16.19% |
| 2020 | 0.44% | -4.83% | -10.55% | 9.30% | 3.90% | 2.45% | 4.77% | 4.40% | -2.27% | -0.40% | 8.84% | 2.07% | 17.66% |
| 2019 | 7.77% | 2.92% | 1.12% | 3.26% | -4.42% | 4.86% | 0.92% | -1.75% | 1.06% | 1.74% | 2.47% | 2.05% | 23.75% |
| 2018 | 3.12% | -2.77% | -1.08% | -0.49% | 2.34% | 0.12% | 1.99% | 1.95% | -0.52% | -6.37% | 1.19% | -6.97% | -7.80% |
| 2017 | 2.41% | 2.71% | 0.30% | 1.01% | 1.04% | 0.72% | 1.32% | 0.25% | 1.44% | 0.98% | 1.93% | 0.66% | 15.77% |
| 2016 | -4.74% | -0.43% | 4.92% | 0.65% | 1.10% | -0.17% | 3.73% | 0.48% | 0.41% | -1.91% | 1.60% | 1.02% | 6.54% |
| 2015 | -1.31% | 4.19% | -0.52% | -0.05% | 0.95% | -1.23% | 1.74% | -4.15% | -3.01% | 5.96% | 1.14% | -2.03% | 1.24% |
| 2014 | -1.60% | 3.93% | -0.03% | 0.05% | 1.98% | 1.92% | -1.60% | 3.06% | -1.85% | 2.09% | 1.70% | 0.10% | 9.97% |
| 2013 | 3.39% | 0.81% | 2.35% | 1.82% | 1.49% | -1.76% | 4.26% | -1.83% | 2.77% | 2.81% | 2.15% | 2.02% | 22.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PWTYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PWTYX (UBS U.S. Allocation Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS U.S. Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $4.12 | $9.23 | $3.23 | $1.10 | $4.85 | $1.26 | $0.30 | $0.00 | $0.16 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.52% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% | 0.40% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS U.S. Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $4.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.23 | $9.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $3.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.85 | $4.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2013 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS U.S. Allocation Fund показал максимальную просадку в 51.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 750 торговых сессий.
Текущая просадка UBS U.S. Allocation Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.86% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 750 | 28 февр. 2012 г. | 1104 |
| -48.91% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1071 | 16 янв. 2007 г. | 1594 |
| -25.34% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.84% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -19.26% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 60 | 23 нояб. 1998 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS U.S. Allocation Fund составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.