MFS Total Return Fund (MSFRX)
Информация о фонде
| ISIN | US5529813009 |
|---|---|
| CUSIP | 552981300 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 5 окт. 1970 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MSFRX с RVT, MSFRX с TRIB, MSFRX с RGT, MSFRX с PDSB, MSFRX с AAETX, MSFRX с VOO, MSFRX с AGTHX, MSFRX с VFINX, MSFRX с SCHG, MSFRX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Total Return Fund показал доход в 7.84% с начала года и 14.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Total Return Fund составила 6.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.84% | 13.39% |
| 1 месяц | 2.92% | 4.02% |
| 6 месяцев | 5.49% | 5.56% |
| 1 год | 14.72% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.17% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.61% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70% | 1.72% | 3.36% | -3.60% | 3.08% | -0.37% | 3.83% | 1.87% | 7.84% | ||||
| 2023 | 4.22% | -2.94% | -0.10% | 1.26% | -1.96% | 3.95% | 2.29% | -1.80% | -3.42% | -2.25% | 6.23% | 5.02% | 10.34% |
| 2022 | -2.18% | -2.04% | -0.33% | -5.22% | 1.92% | -5.52% | 4.90% | -2.50% | -6.31% | 5.31% | 5.52% | -2.72% | -9.70% |
| 2021 | -0.73% | 2.22% | 3.09% | 3.05% | 1.69% | -0.36% | 1.15% | 1.45% | -2.80% | 3.55% | -2.18% | 3.31% | 14.00% |
| 2020 | -0.30% | -4.73% | -9.62% | 7.91% | 2.72% | 0.96% | 3.21% | 2.40% | -1.10% | -1.01% | 7.77% | 2.43% | 9.72% |
| 2019 | 5.36% | 2.10% | 1.09% | 2.37% | -3.11% | 4.57% | 0.79% | -0.56% | 1.48% | 0.84% | 1.97% | 1.90% | 20.20% |
| 2018 | 2.40% | -3.27% | -1.32% | -0.32% | 0.43% | -0.04% | 2.71% | 0.75% | 0.06% | -3.97% | 1.92% | -4.97% | -5.80% |
| 2017 | 1.11% | 2.42% | -0.16% | 0.70% | 0.91% | 1.12% | 0.74% | 0.00% | 1.36% | 0.93% | 1.45% | 0.99% | 12.18% |
| 2016 | -2.15% | 0.36% | 4.40% | 1.26% | 0.79% | 0.73% | 2.18% | 0.22% | -0.33% | -1.21% | 1.29% | 1.14% | 8.87% |
| 2015 | -1.28% | 3.19% | -0.76% | 0.49% | 0.93% | -1.35% | 1.26% | -3.86% | -1.47% | 4.32% | -0.06% | -1.30% | -0.16% |
| 2014 | -1.72% | 2.96% | 0.85% | 0.56% | 1.53% | 1.31% | -1.20% | 2.24% | -1.44% | 1.51% | 1.66% | -0.03% | 8.41% |
| 2013 | 3.79% | 1.08% | 2.39% | 1.66% | 0.59% | -1.17% | 3.36% | -2.34% | 2.36% | 2.91% | 1.84% | 1.27% | 19.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MSFRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.18 | $0.99 | $1.79 | $1.42 | $0.64 | $0.86 | $1.08 | $0.64 | $0.99 | $0.83 | $0.50 |
Дивидендный доход | 5.99% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.30 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.78 | $1.18 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.74 | $0.99 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $1.51 | $1.79 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $1.09 | $1.42 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 | $0.64 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.51 | $0.86 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.75 | $1.08 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 | $0.64 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.65 | $0.99 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 | $0.83 |
| 2013 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Total Return Fund составляет 1.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.74% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 823 |
| -24.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -23.82% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 379 | 18 мая 1989 г. | 452 |
| -17.02% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 535 |
| -15.95% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 171 | 16 июн. 2003 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Total Return Fund составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.