MFS Total Return Fund (MSFRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund (MSFRX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции MSFRX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,358.

MFS Total Return Fund (MSFRX) показал доход в 3.03% с начала года и 11.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFRX составила 7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1975 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 1986 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MSFRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 июл. 1993 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 28 сент. 1979 г. с доходностью -10.0%.

MFS Total Return Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.49, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.96%) than losses (57.65%) - typical of diversified or defensive assets.
• This fund generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия MSFRX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MSFRX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Total Return Fund (MSFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка MFS Total Return Fund составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.