PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

FASIX — крупнейшие позиции и состав

FASIX от BlackRock включает 32 заявленных позиций. Крупнейшие позиции: Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (42.29%), Fidelity Revere Street Trust (20.29%) и Fidelity Central Investment Portfolios LLC (11.97%). На 5 крупнейших позиций приходится 85.39% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.


ПозицияВесРыночная стоимость
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
42.29%
$2.59B
Fidelity Revere Street Trust
20.29%
$1.24B
Fidelity Central Investment Portfolios LLC
11.97%
$731.81M
Fidelity Central Investment Portfolios LLC
6.49%
$396.60M
FLDB
Fidelity Merrimack Street Trust
4.36%
$266.73M

Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.