FASIX — крупнейшие позиции и состав
FASIX от BlackRock включает 32 заявленных позиций. Крупнейшие позиции: Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (42.29%), Fidelity Revere Street Trust (20.29%) и Fidelity Central Investment Portfolios LLC (11.97%). На 5 крупнейших позиций приходится 85.39% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | 42.29% | $2.59B |
— Fidelity Revere Street Trust | 20.29% | $1.24B |
— Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 11.97% | $731.81M |
— Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 6.49% | $396.60M |
FLDB Fidelity Merrimack Street Trust | 4.36% | $266.73M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.