Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX)
Информация о фонде
US2779111945
277911194
3 мар. 2002 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия EAEAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund показал доход в 4.20% с начала года и 17.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
EAEAX
4.20%
4.43%
7.51%
17.67%
9.73%
8.49%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EAEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.78% | 4.20% | |||||||||||
| 2024 | 0.88% | 4.81% | 3.14% | -3.85% | 4.29% | 2.26% | 1.51% | 2.35% | 1.32% | -1.36% | 5.67% | -4.49% | 17.19% |
| 2023 | 6.69% | -2.38% | 1.50% | 1.85% | -1.34% | 5.63% | 3.31% | -1.89% | -4.64% | -2.63% | 8.70% | 5.15% | 20.69% |
| 2022 | -5.68% | -2.26% | 1.69% | -8.16% | -0.26% | -7.25% | 8.29% | -4.20% | -8.49% | 7.77% | 5.69% | -5.22% | -18.37% |
| 2021 | -1.31% | 3.61% | 2.93% | 4.74% | 0.41% | 1.76% | 1.73% | 2.68% | -4.56% | 5.84% | -2.18% | 1.89% | 18.46% |
| 2020 | -0.43% | -7.99% | -14.51% | 11.98% | 5.35% | 1.40% | 4.73% | 6.36% | -3.46% | -1.45% | 11.31% | 4.49% | 15.46% |
| 2019 | 7.91% | 3.49% | 1.25% | 3.95% | -5.86% | 6.03% | 1.56% | -1.81% | 1.33% | 1.54% | 3.44% | 1.10% | 25.91% |
| 2018 | 4.96% | -3.26% | -1.81% | 0.80% | 2.42% | 0.24% | 2.93% | 2.76% | 0.05% | -7.05% | 1.12% | -9.39% | -7.00% |
| 2017 | 1.66% | 3.05% | 0.11% | 0.98% | 1.08% | 1.02% | 1.54% | -0.21% | 2.51% | 1.94% | 2.75% | -0.99% | 16.50% |
| 2016 | -5.31% | -1.22% | 6.00% | 0.80% | 1.59% | -0.48% | 3.26% | 0.29% | -0.41% | -1.81% | 3.04% | 1.85% | 7.39% |
| 2015 | -2.32% | 5.52% | -0.68% | 0.06% | 1.47% | -1.45% | 1.53% | -5.35% | -2.65% | 6.72% | 0.68% | -7.00% | -4.25% |
| 2014 | -3.40% | 4.74% | 0.64% | -0.17% | 1.73% | 2.44% | -2.60% | 3.41% | -2.37% | 1.75% | 1.27% | -5.20% | 1.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EAEAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.16 | $0.14 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.12 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.11% | 0.53% | 0.56% | 0.33% | 0.57% | 0.66% | 0.88% | 0.85% | 0.93% | 0.75% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 57.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.02% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1108 | 2 авг. 2013 г. | 1446 |
| -34.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.3% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 565 |
| -20.06% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 556 |
| -20.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.