2026-01-16 59 OPT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist	Energy Equities	18.56%
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities	Silver, Precious Metals	7.97%
SSLN.L iShares Physical Silver ETC	Silver, Precious Metals	5%
4GLD.DE Xetra-Gold	Gold, Precious Metals	5%
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Gold, Precious Metals	5%
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation	Basic Materials	2.88%
IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF	Dividend	2.76%
G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS	Precious Metals	2.50%
GGP.L Greatland Gold plc	Basic Materials	2.50%
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Precious Metals	2.20%
HOC.L Hochschild Mining plc	Basic Materials	2.20%
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF	Precious Metals	2%
AII.TO Almonty Industries Inc.	Basic Materials	2%
IVVD Invivyd Inc.	Healthcare	2%
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	Financials Equities	2%
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Europe Equities	2%
ABR.DE Barrick Gold Corporation	Basic Materials	2%
FMV.DE First Majestic Silver Corp	Basic Materials	2%
ANTO.L Antofagasta plc	Basic Materials	2%
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	Basic Materials	2%
PL Planet Labs PBC	Industrials	2%
SPPP.L Invesco Physical Platinum	Precious Metals	1.80%
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC	Metals	1.73%
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	Industrials Equities	1.70%
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A	Aerospace & Defense	1.70%
EDV.L Endeavour Mining Corp	Basic Materials	1.70%
HL Hecla Mining Company	Basic Materials	1.20%
FRES.L Fresnillo plc	Basic Materials	1.10%
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist	Precious Metals	1%
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A	Precious Metals	1%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	Basic Materials	1%
NMM.DE Newmont Corporation	Basic Materials	1%
PAAS Pan American Silver Corp.	Basic Materials	1%
RIO.L Rio Tinto PLC	Basic Materials	1%
STTK Shattuck Labs, Inc.	Healthcare	1%
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	Commodity Producers Equities	1%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	0.50%
GFI Gold Fields Limited	Basic Materials	0.40%
BTC-USD Bitcoin		0.30%
ETH-USD Ethereum		0.30%
FSM Fortuna Silver Mines Inc.	Basic Materials	0.30%
HMY Harmony Gold Mining Company Limited	Basic Materials	0.30%
KIN2.DE Kinross Gold Corporation	Basic Materials	0.30%
SVM Silvercorp Metals Inc.	Basic Materials	0.30%
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF	Asia Pacific Equities	0.20%
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF	Precious Metals	0.20%
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	Materials	0.20%
RGLD Royal Gold, Inc.	Basic Materials	0.20%
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd.	Basic Materials	0.20%
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC	Commodities, Precious Metals	0.10%
AIGP.L WisdomTree Precious Metals	Precious Metals	0.10%
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	0.10%
COPP Sprott Copper Miners ETF	Commodity Producers Equities	0.10%
AGI Alamos Gold Inc.	Basic Materials	0.10%
SSRM SSR Mining Inc.	Basic Materials	0.10%
SII.DE Wheaton Precious Metals Corp	Basic Materials	0.10%
1818.HK Zhaojin Mining Industry Co Ltd	Basic Materials	0.10%
SILG.L Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating	Silver, Commodity Producers Equities, Precious Metals	0%
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP	Technology Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026-01-16 59 OPT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель 2026-01-16 59 OPT	—	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
1818.HK Zhaojin Mining Industry Co Ltd	-3.35%	-30.59%	-32.89%	-30.10%	0.98%	26.04%	21.08%	12.05%
4GLD.DE Xetra-Gold	0.68%	-5.28%	1.60%	5.93%	34.00%	31.67%	18.74%	13.61%
ABR.DE Barrick Gold Corporation	—	—	—	—	—	—	—	—
AEM Agnico Eagle Mines Limited	-7.41%	-15.09%	-3.05%	-2.65%	40.03%	49.32%	21.12%	14.72%
AGI Alamos Gold Inc.	-8.00%	-18.12%	-7.86%	-1.47%	33.66%	42.10%	32.81%	17.96%
AIGP.L WisdomTree Precious Metals	-3.56%	-9.22%	0.64%	7.89%	43.62%	31.89%	16.85%	11.67%
AII.TO Almonty Industries Inc.	-21.12%	-17.04%	85.21%	128.10%	378.23%	191.64%	59.66%	46.32%
ANTO.L Antofagasta plc	-6.36%	-0.37%	21.05%	33.11%	109.50%	45.51%	22.66%	27.09%
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	-7.01%	-5.43%	-8.70%	5.06%	74.29%	39.75%	19.79%	21.82%
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF	-7.54%	-16.03%	-8.30%	-2.88%	54.70%	46.45%	20.38%	14.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия 2026-01-16 59 OPT составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XRH0.L

Xtrackers Physical Rhodium ETC

SILG.L

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating

COPX

Global X Copper Miners ETF

COPP

Sprott Copper Miners ETF

NRJL.L

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

ESGP.DE

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

REGB.L

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

GJGB.L

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

G2XJ.DE

VanEck Junior Gold Miners UCITS

IS0E.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2026-01-16 59 OPT имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026-01-16 59 OPT и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
1818.HK Zhaojin Mining Industry Co Ltd	41	-0.00	0.37	1.04	-0.00	-0.00
4GLD.DE Xetra-Gold	40	1.33	1.78	1.25	1.89	4.81
ABR.DE Barrick Gold Corporation	—	—	—	—	—	—
AEM Agnico Eagle Mines Limited	64	0.81	1.24	1.17	1.02	2.74
AGI Alamos Gold Inc.	61	0.63	1.10	1.14	0.90	2.46
AIGP.L WisdomTree Precious Metals	40	1.38	1.81	1.26	1.81	4.49
AII.TO Almonty Industries Inc.	93	3.25	3.31	1.43	6.71	14.31
ANTO.L Antofagasta plc	87	2.08	2.69	1.33	3.31	10.71
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	77	1.55	2.09	1.27	1.80	4.79
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF	33	1.09	1.59	1.20	1.60	4.21

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026-01-16 59 OPT. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026-01-16 59 OPT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.50%	0.49%	0.78%	0.81%	0.93%	0.79%	0.45%	0.64%	0.61%	0.56%	0.28%	0.42%
Активы портфеля:
1818.HK Zhaojin Mining Industry Co Ltd	0.56%	0.18%	0.40%	0.46%	0.00%	0.91%	0.47%	0.53%	0.92%	0.76%	0.71%	1.45%
4GLD.DE Xetra-Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABR.DE Barrick Gold Corporation	0.00%	0.62%	1.54%	1.42%	2.50%	1.95%	0.93%	0.46%	0.90%	0.58%	0.30%	1.24%
AEM Agnico Eagle Mines Limited	1.04%	0.94%	2.05%	2.92%	3.08%	2.63%	2.36%	0.89%	1.09%	0.89%	0.86%	1.22%
AGI Alamos Gold Inc.	0.32%	0.26%	0.54%	0.74%	0.99%	1.30%	0.74%	0.66%	0.56%	0.31%	0.29%	1.22%
AIGP.L WisdomTree Precious Metals	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AII.TO Almonty Industries Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANTO.L Antofagasta plc	1.21%	0.91%	1.61%	2.96%	6.73%	3.88%	0.70%	4.04%	4.47%	1.95%	0.35%	1.80%
ATYM.L Atalaya Mining Ltd	0.77%	0.71%	1.71%	1.91%	0.91%	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026-01-16 59 OPT составляет 12.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 59, при этом эффективное количество активов равно 17.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.