check

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

check

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	1.27%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	9.96%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	8.11%
DE Deere & Company	Industrials	1.71%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	5.23%
EC Ecopetrol S.A.	Energy	0.58%
EGY VAALCO Energy, Inc.	Energy	0.32%
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	Precious Metals, Gold	4.59%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	7.85%
INCO Columbia India Consumer ETF	Asia Pacific Equities	6.03%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	Financial Services	1.95%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	34.63%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15.57%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	2.20%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
29 мая 2024 г.	Куп.	Deere & Company	0.02	$364.77
29 мая 2024 г.	Куп.	Apple Inc	0.26	$190.55
29 мая 2024 г.	Куп.	Global X MSCI Argentina ETF	1	$60.38
29 мая 2024 г.	Куп.	Ecopetrol S.A.	1	$12.35
29 мая 2024 г.	Куп.	VAALCO Energy, Inc.	2	$6.24
29 мая 2024 г.	Куп.	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2	$95.66
29 мая 2024 г.	Куп.	VanEck Vectors Semiconductor ETF	1	$246.10
27 мая 2024 г.	Куп.	Deere & Company	0.13	$373.27
27 мая 2024 г.	Куп.	Global X MSCI Argentina ETF	2	$60.34
27 мая 2024 г.	Куп.	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2	$92.57

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

check

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.31%	5.38%	-0.74%	10.90%	14.93%	10.61%
check	-3.80%	8.27%	2.17%	N/A	N/A	N/A
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-9.56%	12.00%	-10.11%	1.04%	28.71%	24.37%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-6.26%	8.57%	0.02%	14.65%	19.02%	15.51%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-13.72%	-3.91%	-7.17%	-24.22%	12.76%	-1.08%
INCO Columbia India Consumer ETF	-1.18%	5.64%	-5.59%	-0.05%	19.85%	9.47%
IBIT iShares Bitcoin Trust	4.03%	18.51%	40.18%	55.90%	N/A	N/A
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	23.23%	4.03%	18.22%	40.40%	N/A	N/A
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-11.07%	4.77%	-8.95%	-4.27%	21.19%	N/A
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.68%	5.50%	16.62%	39.13%	38.23%	15.60%
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	6.66%	21.47%	28.85%	73.31%	34.20%	16.86%
EGY VAALCO Energy, Inc.	-21.45%	-2.03%	-33.73%	-43.50%	35.45%	6.01%
EC Ecopetrol S.A.	14.23%	-9.60%	19.04%	-16.67%	9.18%	1.81%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.15%	8.01%	4.81%	5.49%	24.70%	10.37%
DE Deere & Company	14.08%	7.65%	21.17%	21.91%	31.21%	20.46%
AAPL Apple Inc	-17.91%	1.06%	-7.67%	12.51%	23.70%	22.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.40%	-4.95%	-4.90%	2.02%	1.88%								-3.80%
2024					0.76%	2.82%	0.91%	0.05%	2.06%	-0.29%	7.91%	-1.18%	13.52%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO

Columbia India Consumer ETF

INCO: 0.75%

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

ARGT: 0.60%

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

TUR: 0.59%

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

DXJ: 0.48%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IBIT: 0.25%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

IAUM

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

IAUM: 0.15%

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.06	0.39	1.05	0.08	0.19
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.71	1.13	1.16	0.76	2.60
TUR iShares MSCI Turkey ETF	-0.80	-0.94	0.88	-0.48	-1.24
INCO Columbia India Consumer ETF	0.08	0.23	1.03	0.04	0.09
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.19	1.85	1.22	2.28	5.01
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest	2.46	3.26	1.42	5.08	13.67
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.06	0.09	1.01	-0.06	-0.16
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.49	2.11	1.26	2.29	7.12
NRIM Northrim BanCorp, Inc.	1.99	2.69	1.33	3.23	8.11
EGY VAALCO Energy, Inc.	-0.97	-1.42	0.83	-0.58	-1.50
EC Ecopetrol S.A.	-0.48	-0.49	0.94	-0.24	-0.78
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.20	0.43	1.06	0.23	0.69
DE Deere & Company	0.86	1.48	1.17	1.15	3.27
AAPL Apple Inc	0.65	1.11	1.16	0.63	2.29

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для check. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Недостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

	TTM	2024
Портфель	1.12%	0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.32	$3.76	$3.02	$0.00								$7.09
2024					$0.00	$9.87	$0.00	$0.32	$4.20	$0.00	$0.32	$25.98	$40.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

check

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

check показал максимальную просадку в 21.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка check составляет 8.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.25%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.84%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	49	14 окт. 2024 г.	63
-4.81%	17 дек. 2024 г.	3	19 дек. 2024 г.	21	23 янв. 2025 г.	24
-2.8%	15 окт. 2024 г.	13	31 окт. 2024 г.	4	6 нояб. 2024 г.	17
-2.72%	20 июн. 2024 г.	3	24 июн. 2024 г.	7	3 июл. 2024 г.	10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность check составляет 14.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

check

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 5.66

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 5.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAUM	TUR	INCO	EGY	EC	IBIT	DE	AAPL	NRIM	ARGT	DXJ	SMH	SCHG	AVUV	Portfolio
^GSPC	1.00	0.14	0.30	0.32	0.23	0.23	0.42	0.40	0.55	0.40	0.49	0.61	0.81	0.94	0.68	0.91
IAUM	0.14	1.00	0.14	0.19	0.23	0.28	0.14	0.03	0.04	0.01	0.22	0.15	0.15	0.13	0.17	0.21
TUR	0.30	0.14	1.00	0.12	0.13	0.17	0.15	0.22	0.16	0.21	0.25	0.26	0.28	0.29	0.32	0.35
INCO	0.32	0.19	0.12	1.00	0.11	0.17	0.28	0.16	0.20	0.20	0.28	0.29	0.25	0.29	0.30	0.40
EGY	0.23	0.23	0.13	0.11	1.00	0.45	0.13	0.34	0.08	0.30	0.32	0.28	0.22	0.15	0.50	0.27
EC	0.23	0.28	0.17	0.17	0.45	1.00	0.16	0.36	0.17	0.17	0.36	0.26	0.19	0.17	0.41	0.29
IBIT	0.42	0.14	0.15	0.28	0.13	0.16	1.00	0.22	0.17	0.29	0.32	0.19	0.34	0.41	0.39	0.56
DE	0.40	0.03	0.22	0.16	0.34	0.36	0.22	1.00	0.26	0.37	0.19	0.29	0.23	0.24	0.56	0.34
AAPL	0.55	0.04	0.16	0.20	0.08	0.17	0.17	0.26	1.00	0.16	0.33	0.36	0.37	0.56	0.34	0.48
NRIM	0.40	0.01	0.21	0.20	0.30	0.17	0.29	0.37	0.16	1.00	0.23	0.31	0.25	0.28	0.67	0.40
ARGT	0.49	0.22	0.25	0.28	0.32	0.36	0.32	0.19	0.33	0.23	1.00	0.42	0.45	0.50	0.43	0.63
DXJ	0.61	0.15	0.26	0.29	0.28	0.26	0.19	0.29	0.36	0.31	0.42	1.00	0.53	0.56	0.53	0.61
SMH	0.81	0.15	0.28	0.25	0.22	0.19	0.34	0.23	0.37	0.25	0.45	0.53	1.00	0.85	0.47	0.88
SCHG	0.94	0.13	0.29	0.29	0.15	0.17	0.41	0.24	0.56	0.28	0.50	0.56	0.85	1.00	0.52	0.91
AVUV	0.68	0.17	0.32	0.30	0.50	0.41	0.39	0.56	0.34	0.67	0.43	0.53	0.47	0.52	1.00	0.67
Portfolio	0.91	0.21	0.35	0.40	0.27	0.29	0.56	0.34	0.48	0.40	0.63	0.61	0.88	0.91	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мая 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

check

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество