check
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.47% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 9.68% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 8.68% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.69% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 5.08% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 0.69% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | Energy | 0.37% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 4% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 6.72% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 5.25% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 1.92% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 35.72% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.33% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 2.40% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| check | -2.67% | -4.95% | 5.64% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -3.88% | -4.45% | -3.97% | 6.01% | 29.67% | 24.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -2.12% | -4.11% | 7.60% | 18.93% | 19.91% | 15.84% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -4.41% | -4.62% | -7.14% | -5.91% | 9.37% | 0.04% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -12.88% | -9.31% | -22.18% | -9.38% | 12.45% | 6.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | -9.71% | -17.00% | 43.54% | 33.09% | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 8.87% | 1.90% | 14.14% | 37.04% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -3.81% | -5.55% | -2.38% | 5.32% | 18.33% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.13% | -4.28% | 28.42% | 66.30% | 30.44% | 16.34% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 5.59% | -3.32% | 21.40% | 76.70% | 23.67% | 17.33% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -7.05% | -0.92% | -36.87% | -4.16% | 18.89% | -0.84% |
EC Ecopetrol S.A. | 24.75% | 6.47% | 0.41% | -0.85% | 0.95% | 4.27% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -1.55% | -1.64% | 3.80% | 7.03% | 22.26% | 10.62% |
DE Deere & Company | 13.47% | 0.89% | 25.56% | 32.67% | 26.81% | 20.42% |
AAPL Apple Inc | -3.32% | 2.59% | 5.84% | 35.25% | 28.19% | 24.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40% | -2.67% | |||||||||||
| 2024 | 0.76% | 2.83% | 0.91% | 0.05% | 2.06% | -0.29% | 7.91% | -1.18% | 13.52% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.32 | 0.65 | 1.08 | 0.46 | 1.04 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.15 | 1.58 | 1.21 | 1.68 | 6.13 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.33 | -0.31 | 0.97 | -0.18 | -0.53 |
INCO Columbia India Consumer ETF | -0.61 | -0.79 | 0.91 | -0.33 | -0.89 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.83 | 1.51 | 1.17 | 1.71 | 3.77 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.64 | 3.37 | 1.44 | 5.01 | 13.65 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.30 | 0.59 | 1.07 | 0.46 | 1.12 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 2.47 | 3.10 | 1.38 | 4.46 | 11.97 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.92 | 2.71 | 1.32 | 3.15 | 11.04 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -0.06 | 0.26 | 1.03 | -0.04 | -0.11 |
EC Ecopetrol S.A. | -0.19 | -0.06 | 0.99 | -0.08 | -0.29 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.39 | 0.63 | 1.09 | 0.37 | 1.23 |
DE Deere & Company | 1.43 | 2.16 | 1.27 | 1.64 | 5.27 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 1.97 | 1.26 | 1.99 | 6.22 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.95% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $10.02 | $0.00 | $0.32 | $4.20 | $0.00 | $0.32 | $26.00 | $40.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 12.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка check составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -7.97% | 24 янв. 2025 г. | 24 | 27 февр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.81% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | 21 | 23 янв. 2025 г. | 24 |
| -2.8% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
| -2.72% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | INCO | EC | TUR | DE | IBIT | IAUM | EGY | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 0.21 |
| INCO | 0.14 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.23 |
| EC | 0.04 | 0.11 | 1.00 | 0.09 | 0.26 | 0.13 | 0.33 | 0.44 | 0.13 | 0.29 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.34 |
| TUR | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 1.00 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| DE | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.09 | 0.29 | 0.36 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.50 |
| IBIT | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 1.00 | 0.18 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
| IAUM | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | 0.30 | 0.06 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| EGY | -0.01 | 0.08 | 0.44 | 0.11 | 0.29 | 0.08 | 0.30 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.49 |
| NRIM | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.06 | 0.28 | 1.00 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.67 |
| ARGT | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 1.00 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.36 |
| DXJ | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| SMH | 0.32 | 0.24 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.84 | 0.39 |
| SCHG | 0.51 | 0.27 | 0.05 | 0.29 | 0.10 | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.20 | 0.42 | 0.47 | 0.84 | 1.00 | 0.42 |
| AVUV | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.50 | 0.34 | 0.24 | 0.49 | 0.67 | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 1.00 |