check
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 1.29% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | Latin America Equities | 9.74% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 8.14% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.74% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 5.12% |
EC Ecopetrol S.A. | Energy | 0.65% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | Energy | 0.33% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 4.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 7.08% |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 6.27% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | Financial Services | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 34.99% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 15.38% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | Emerging Markets Equities | 2.50% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.02 | $364.77 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 0.26 | $190.55 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 1 | $60.38 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Ecopetrol S.A. | 1 | $12.35 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VAALCO Energy, Inc. | 2 | $6.24 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2 | $95.66 |
| 29 мая 2024 г. | Куп. | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1 | $246.10 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Deere & Company | 0.13 | $373.27 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Global X MSCI Argentina ETF | 2 | $60.34 |
| 27 мая 2024 г. | Куп. | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2 | $92.57 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в check и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| check | -12.71% | -5.26% | -7.85% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -18.98% | -8.41% | -22.61% | -11.29% | 26.87% | 22.94% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.12% | -4.57% | -9.02% | 4.53% | 18.24% | 14.31% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -11.04% | -13.90% | -5.36% | -16.46% | 12.93% | -0.74% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -6.89% | 5.73% | -17.47% | -3.97% | 17.95% | 7.49% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | -14.85% | -4.38% | 33.05% | 12.93% | N/A | N/A |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 20.86% | 8.68% | 20.68% | 36.10% | N/A | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -18.98% | -9.42% | -17.35% | -11.79% | 19.43% | N/A |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | -9.88% | -6.38% | 7.25% | 33.76% | 35.50% | 14.36% |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | -11.52% | -4.84% | 3.70% | 54.44% | 27.61% | 15.12% |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -25.87% | -18.41% | -47.05% | -54.26% | 31.76% | 5.29% |
EC Ecopetrol S.A. | 8.89% | -10.35% | -2.11% | -22.25% | 6.08% | 2.32% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -11.11% | -8.44% | -7.51% | -6.05% | 21.54% | 9.07% |
DE Deere & Company | 5.20% | -6.26% | 10.27% | 9.42% | 26.71% | 19.73% |
AAPL Apple Inc | -23.88% | -13.77% | -16.68% | 14.03% | 24.03% | 21.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью check, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40% | -4.95% | -4.90% | -5.70% | -12.71% | ||||||||
| 2024 | 0.76% | 2.83% | 0.91% | 0.05% | 2.06% | -0.29% | 7.91% | -1.18% | 13.52% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.28 | -0.12 | 0.98 | -0.34 | -0.90 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.16 | 0.39 | 1.05 | 0.17 | 0.67 |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | -0.63 | -0.69 | 0.91 | -0.38 | -1.06 |
INCO Columbia India Consumer ETF | -0.28 | -0.30 | 0.97 | -0.16 | -0.35 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.27 | 0.79 | 1.09 | 0.53 | 1.16 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.16 | 2.86 | 1.37 | 4.30 | 11.53 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.56 | -0.68 | 0.91 | -0.49 | -1.69 |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.02 | 1.53 | 1.19 | 1.53 | 4.79 |
NRIM Northrim BanCorp, Inc. | 1.20 | 1.85 | 1.23 | 1.95 | 5.36 |
EGY VAALCO Energy, Inc. | -1.17 | -1.93 | 0.77 | -0.70 | -1.93 |
EC Ecopetrol S.A. | -0.67 | -0.83 | 0.90 | -0.34 | -1.13 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -0.26 | -0.18 | 0.97 | -0.30 | -0.93 |
DE Deere & Company | 0.34 | 0.73 | 1.08 | 0.44 | 1.30 |
AAPL Apple Inc | 0.40 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | 1.66 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность check за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.32 | $3.75 | $1.46 | $5.52 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $10.02 | $0.00 | $0.32 | $4.20 | $0.00 | $0.32 | $26.00 | $40.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
check показал максимальную просадку в 21.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка check составляет 16.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.25% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
| -4.81% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | 21 | 23 янв. 2025 г. | 24 |
| -2.8% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
| -2.72% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность check составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAUM | TUR | INCO | AAPL | IBIT | EGY | EC | DE | NRIM | ARGT | DXJ | SMH | SCHG | AVUV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAUM | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.07 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| TUR | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| INCO | 0.19 | 0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
| AAPL | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 1.00 | 0.15 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.56 | 0.32 |
| IBIT | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 1.00 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.17 | 0.34 | 0.40 | 0.39 |
| EGY | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 1.00 | 0.44 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.49 |
| EC | 0.29 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.44 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.34 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.40 |
| DE | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.55 |
| NRIM | 0.03 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.18 | 0.38 | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.68 |
| ARGT | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.42 |
| DXJ | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.51 |
| SMH | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.84 | 0.46 |
| SCHG | 0.19 | 0.28 | 0.32 | 0.56 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.51 | 0.53 | 0.84 | 1.00 | 0.50 |
| AVUV | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.55 | 0.68 | 0.42 | 0.51 | 0.46 | 0.50 | 1.00 |