Сравнение ZVRA с TAL
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZVRA returned -21.22%/yr vs 0.55%/yr for TAL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у TAL с доходностью -10.91%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям TAL по среднегодовой доходности: -21.22% против 0.55% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -21.22%
TAL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- -20.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам ZVRA и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 24.67% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
TAL TAL Education Group | -10.91% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
Correlation
The correlation between ZVRA and TAL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$672.77M
TAL:
$1.81B
ZVRA:
$2.16
TAL:
$2.82
ZVRA:
5.17
TAL:
3.44
ZVRA:
5.25
TAL:
0.61
ZVRA:
3.27
TAL:
0.48
ZVRA:
$122.29M
TAL:
$3.02B
ZVRA:
$104.94M
TAL:
$1.67B
ZVRA:
$149.15M
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. TAL — Ранг доходности на риск
ZVRA
TAL
Сравнение ZVRA c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZVRA | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.30 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.64 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZVRA | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -0.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | -0.24 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.19 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и TAL
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.06% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -24.79% | -18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -51.31% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.01% | -94.37% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -98.06% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -89.22% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.39% | -41.82% | -44.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.83% | 11.56% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и TAL
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 10.96% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 33.82% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 43.85% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.14% | 85.68% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.30% | 69.32% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и TAL
Ни ZVRA, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and TAL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (16.74%) compared to TAL (10.96%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs TAL's -98.06%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор