Сравнение ZVRA с TAL
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ZVRA returned -15.00%/yr vs -0.44%/yr for TAL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 45.98%, что значительно выше, чем у TAL с доходностью -16.04%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям TAL по среднегодовой доходности: -15.00% против -0.44% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 30.41%
- С начала года
- 45.98%
- 6 месяцев
- 51.39%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- -15.00%
TAL
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -16.42%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- -0.44%
Сравнение доходности по годам ZVRA и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 45.98% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
TAL TAL Education Group | -16.04% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | -10.20% | 155.11% |
Correlation
The correlation between ZVRA and TAL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$787.81M
TAL:
$1.71B
ZVRA:
$2.16
TAL:
$2.82
ZVRA:
6.05
TAL:
3.25
ZVRA:
6.14
TAL:
0.57
ZVRA:
3.83
TAL:
0.45
ZVRA:
$122.29M
TAL:
$3.02B
ZVRA:
$104.94M
TAL:
$1.67B
ZVRA:
$149.15M
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. TAL — Ранг доходности на риск
ZVRA
TAL
Сравнение ZVRA c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.58 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.28 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и TAL
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.06% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -29.12% | -14.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -51.31% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.83% | -93.12% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -98.06% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -89.84% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -41.97% | -44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | 13.17% | +11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и TAL
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 21.77% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 7.68% | +14.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 33.69% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 44.01% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.35% | 84.80% | -24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.06% | 69.34% | +11.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и TAL
Ни ZVRA, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and TAL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (21.77%) compared to TAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs TAL's -98.06%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор