Сравнение ZVRA с ITRG
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and ITRG (Integra Resources Corp) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ZVRA returned 3.03%/yr vs -21.28%/yr for ITRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и ITRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 42.41%, что значительно выше, чем у ITRG с доходностью -47.88%.
ZVRA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 41.46%
- С начала года
- 42.41%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- -15.23%
ITRG
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -25.62%
- 6 месяцев
- -49.02%
- С начала года
- -47.88%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- -21.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZVRA и ITRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 42.41% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 166.16% |
ITRG Integra Resources Corp | -47.88% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -45.15% | 0.77% |
Correlation
The correlation between ZVRA and ITRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$754.31M
ITRG:
$353.79M
ZVRA:
$2.15
ITRG:
$0.05
ZVRA:
5.94
ITRG:
41.40
ZVRA:
6.03
ITRG:
1.53
ZVRA:
3.73
ITRG:
1.66
ZVRA:
$122.29M
ITRG:
$247.79M
ZVRA:
$104.94M
ITRG:
$85.71M
ZVRA:
$149.15M
ITRG:
$71.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. ITRG — Ранг доходности на риск
ZVRA
ITRG
Сравнение ZVRA c ITRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Integra Resources Corp (ITRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | ITRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.79 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.63 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и ITRG
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ITRG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и ITRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -93.85% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.89% | -54.76% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -54.76% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -90.80% | +26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | -81.42% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -70.67% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.28% | 26.61% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и ITRG
Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 11.63%, в то время как у Integra Resources Corp (ITRG) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 15.27% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.21% | 46.11% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.92% | 65.72% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.19% | 62.81% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.81% | 60.50% | +20.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и ITRG
Ни ZVRA, ни ITRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и ITRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Integra Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and ITRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRG has higher volatility (15.27%) compared to ZVRA (11.63%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs ITRG's -93.85%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и ITRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор