- ISIN
- US4884452065
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 апр. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $787.81M
- Enterprise Value
- $693.77M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.16
- Коэффициент P/E
- 6.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $122.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $104.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $149.15M
- Годовой диапазон
- $7.16 - $14.27
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 44.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 60.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZVRA
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) прибавил 46.0% с начала года. По цене $13 за акцию ZVRA торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZVRA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) показал доход в 45.98% с начала года и 42.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZVRA составила -15.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Zevra Therapeutics Inc.
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 30.41%
- С начала года
- 45.98%
- 6 месяцев
- 51.39%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- -15.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ZVRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +77.2%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -57.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ZVRA закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 3 мар. 2021 г. с доходностью +42.8%, в то время как худший день был 6 мая 2016 г. с доходностью -55.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | -0.78% | 4.37% | 9.12% | 13.96% | 12.86% | 45.98% | ||||||
| 2025 | -6.00% | 2.17% | -6.49% | -2.14% | 16.64% | 3.04% | 26.11% | -18.36% | 4.85% | 7.05% | -17.19% | 6.29% | 7.43% |
| 2024 | -11.60% | 16.41% | -13.95% | -21.03% | 1.53% | 5.38% | 32.45% | 17.87% | -9.28% | 17.44% | 14.48% | -10.61% | 27.33% |
| 2023 | 18.95% | 6.41% | -5.34% | -1.82% | -6.67% | 1.19% | -4.31% | 3.89% | -4.93% | -7.05% | 6.25% | 37.61% | 42.70% |
| 2022 | -17.22% | -17.75% | -15.18% | -11.13% | 3.58% | -3.67% | 25.56% | -2.50% | 14.29% | -10.26% | -15.00% | -3.57% | -47.30% |
| 2021 | -46.16% | 57.21% | -2.95% | 5.76% | 5.24% | 25.20% | -21.29% | -7.83% | 0.32% | 1.82% | -17.58% | 11.24% | -22.23% |
Метрики бенчмарка
Zevra Therapeutics Inc. has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.83, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2015.
- This stock participated in 142.29% of S&P 500 Index downside but only 3.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 3.61%
- Участие в снижении
- 142.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZVRA имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.29 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 10.15 | -8.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zevra Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 22 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zevra Therapeutics Inc. составляет 96.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -99.27%май 2020 г. | 4y 8mo | — | 10y 9moсент. 2015 г. - сейчас |
Коррекция 2015 года2015 | -19.68%авг. 2015 г. | 1mo 12d | 10d | 1mo 22dиюнь 2015 г. - авг. 2015 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -19.23%авг. 2015 г. | 6d | 25d | 1mo 1dавг. 2015 г. - сент. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -8.72%май 2015 г. | 9d | 5d | 14dмай 2015 г. - июнь 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -7.36%май 2015 г. | 0s | 3d | 3dмай 2015 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| ZVRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -56.78% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -9.10% | -34.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -18.90% | -24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.83% | -25.43% | -46.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -33.92% | -63.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -3.31% | -93.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -10.71% | -75.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | 2.05% | +22.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zevra Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zevra Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZVRA в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZVRA коэффициент P/E составляет 6.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZVRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZVRA коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZVRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ZVRA коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZVRA
Добавьте Zevra Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZVRA