PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZVRA с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZVRA с PODD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ZVRA in Biotechnology, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, ZVRA returned -19.55%/yr vs 17.12%/yr for PODD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZVRA и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZVRA показывает доходность 34.93%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: -19.55% против 17.12% соответственно.

ZVRA

1 день
13.95%
1 месяц
8.63%
С начала года
34.93%
6 месяцев
37.70%
1 год
30.56%
3 года*
29.87%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
-19.55%

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZVRA и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		34.93%7.43%27.33%42.70%-47.30%-22.23%84.70%-78.71%-56.05%37.29%
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between ZVRA and PODD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.18

The correlation between ZVRA and PODD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZVRA:

$728.19M

PODD:

$10.64B

EPS

ZVRA:

$2.16

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

ZVRA:

5.59

PODD:

35.30

Коэффициент P/S

ZVRA:

5.68

PODD:

3.68

Коэффициент P/B

ZVRA:

3.54

PODD:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

ZVRA:

$122.29M

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZVRA:

$104.94M

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

ZVRA:

$149.15M

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zevra Therapeutics Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с ITRGZVRA с ADMAZVRA с AVPTZVRA с ASMZVRA с RPCZVRA с RDDT
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

ZVRA vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZVRA c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZVRAPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-1.38

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
-2.16

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.73

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.86

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.87

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZVRA vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZVRA на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZVRA и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZVRAPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-1.38

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

0.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.25

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ZVRA и PODD

Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVRAPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-90.28%

-8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-59.63%

+16.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.47%

-59.63%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.01%

-61.31%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.85%

-61.31%

-36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.80%

-57.06%

-39.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.40%

-24.90%

-61.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.86%

27.51%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZVRA и PODD

Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) имеет более высокую волатильность в 21.03% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVRAPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.03%

12.94%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.17%

29.70%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.51%

37.54%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.43%

42.64%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.42%

42.49%

+38.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZVRA и PODD

Ни ZVRA, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZVRA и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
36.22M
761.70M
(ZVRA) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZVRA and PODD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (21.03%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs PODD's -90.28%.

ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZVRA и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор