Сравнение MAERSK-A.CO с BWLP
MAERSK-A.CO (A.P. Møller - Mærsk A/S) and BWLP (BW LPG Limited) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MAERSK-A.CO returned 14.15%/yr vs 73.72%/yr for BWLP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAERSK-A.CO и BWLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAERSK-A.CO торгуется в DKK, в то время как BWLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWLP были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAERSK-A.CO показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у BWLP с доходностью 83.25%. За последние 10 лет акции MAERSK-A.CO уступали акциям BWLP по среднегодовой доходности: 14.15% против 73.72% соответственно.
MAERSK-A.CO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 14.15%
- Всё время*
- 11.13%
BWLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 17.04%
- 6 месяцев
- 68.39%
- С начала года
- 83.25%
- 1 год
- 92.32%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- 140.70%
- 10 лет*
- 73.72%
- Всё время*
- 55.02%
Сравнение доходности по годам MAERSK-A.CO и BWLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAERSK-A.CO A.P. Møller - Mærsk A/S | 14.18% | 39.43% | 7.19% | -7.52% | -20.20% | 76.84% | 45.00% | 19.49% | -24.34% | -1.50% |
BWLP BW LPG Limited | 83.25% | 13.92% | 6.99% | 746.30% | 295.51% | 11.59% | -7.64% | 126.44% | 13.25% | -13.04% |
Correlation
The correlation between MAERSK-A.CO and BWLP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between MAERSK-A.CO and BWLP shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAERSK-A.CO vs. BWLP — Ранг доходности на риск
MAERSK-A.CO
BWLP
Сравнение MAERSK-A.CO c BWLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) и BW LPG Limited (BWLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAERSK-A.CO | BWLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.69 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 7.80 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAERSK-A.CO и BWLP
Максимальная просадка MAERSK-A.CO за все время составила -67.26%, примерно равная максимальной просадке BWLP в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAERSK-A.CO и BWLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAERSK-A.CO | BWLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.26% | -69.81% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -25.13% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.43% | -54.69% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -54.69% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -69.81% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.72% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -21.28% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 11.88% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAERSK-A.CO и BWLP
Текущая волатильность для A.P. Møller - Mærsk A/S (MAERSK-A.CO) составляет 11.38%, в то время как у BW LPG Limited (BWLP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что MAERSK-A.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAERSK-A.CO | BWLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 13.69% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 31.28% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 39.26% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.44% | 107.24% | -67.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 89.61% | -52.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAERSK-A.CO и BWLP
Дивидендная доходность MAERSK-A.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BWLP в 11.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLP BW LPG Limited | 11.69% | 10.08% | 33.42% | 70.60% | 81.52% | 24.41% | 18.45% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 61.62% | 31.19% |
MAERSK-A.CO A.P. Møller - Mærsk A/S | 2.96% | 7.65% | 4.46% | 20.10% | 17.03% | 1.59% | 1.24% | 1.74% | 2.04% | 1.52% | 2.94% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAERSK-A.CO и BWLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.P. Møller - Mærsk A/S и BW LPG Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAERSK-A.CO and BWLP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAERSK-A.CO и BWLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор