Сравнение ZSB с BESF
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. ZSB is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 55.63% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between ZSB and BESF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. BESF — Ранг доходности на риск
ZSB
BESF
Сравнение ZSB c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.87 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и BESF
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -9.89% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.88% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -2.45% | -28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 24.33% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 24.33% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 24.33% | -4.71% |
Сравнение комиссий ZSB и BESF
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и BESF
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and BESF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.82% for ZSB.
ZSB is categorized as Commodities, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: USCF and Bastion. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор