PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZJYL с ELF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZJYL и ELF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZJYL с ELF

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZJYL или ELF.

Доходность

Сравнение доходности ZJYL и ELF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZJYL:

-0.55

ELF:

-0.54

Коэф-т Сортино

ZJYL:

-0.40

ELF:

-0.53

Коэф-т Омега

ZJYL:

0.95

ELF:

0.93

Коэф-т Кальмара

ZJYL:

-0.75

ELF:

-0.54

Коэф-т Мартина

ZJYL:

-1.18

ELF:

-0.84

Индекс Язвы

ZJYL:

61.14%

ELF:

49.52%

Дневная вол-ть

ZJYL:

139.27%

ELF:

72.38%

Макс. просадка

ZJYL:

-95.79%

ELF:

-77.09%

Текущая просадка

ZJYL:

-94.49%

ELF:

-48.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZJYL:

$119.05M

ELF:

$5.17B

EPS

ZJYL:

$0.02

ELF:

$1.65

Коэффициент P/E

ZJYL:

38.03

ELF:

54.85

Коэффициент P/S

ZJYL:

5.07

ELF:

3.97

Коэффициент P/B

ZJYL:

4.13

ELF:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

ZJYL:

$12.95M

ELF:

$980.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZJYL:

$5.81M

ELF:

$698.65M

EBITDA (12 мес.)

ZJYL:

$2.53M

ELF:

$137.51M

Доходность по периодам

С начала года, ZJYL показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у ELF с доходностью -10.92%.

ZJYL

С начала года

-2.31%

1 месяц

-15.08%

6 месяцев

-22.21%

1 год

-75.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ELF

С начала года

-10.92%

1 месяц

79.89%

6 месяцев

-12.04%

1 год

-39.14%

3 года

62.67%

5 лет

45.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jin Medical International Ltd

e.l.f. Beauty, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZJYL и ELF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJYL
Ранг риск-скорректированной доходности ZJYL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZJYL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJYL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJYL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJYL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ELF
Ранг риск-скорректированной доходности ELF, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZJYL c ELF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZJYL на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELF равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJYL и ELF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJYL и ELF

Ни ZJYL, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJYL и ELF

Максимальная просадка ZJYL за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки ELF в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и ELF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZJYL и ELF

Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 44.21% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 25.78%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZJYL и ELF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
6.47M
355.32M
(ZJYL) Общая выручка
(ELF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZJYL и ELF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jin Medical International Ltd и e.l.f. Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
44.9%
71.3%
(ZJYL) Валовая рентабельность
(ELF) Валовая рентабельность
ZJYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 2.91M при выручке в 6.47M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

ELF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.31M при выручке в 355.32M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

ZJYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 6.47M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

ELF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.09M при выручке в 355.32M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

ZJYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 940.92K при выручке в 6.47M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

ELF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.30M при выручке в 355.32M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.