Сравнение ZJYL с SWVL
ZJYL (Jin Medical International Ltd) and SWVL (Swvl Holdings Corp) are both stocks. ZJYL operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SWVL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ZJYL returned -21.16%/yr vs 8.97%/yr for SWVL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZJYL и SWVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJYL показывает доходность -27.05%, что значительно ниже, чем у SWVL с доходностью -18.95%.
ZJYL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 28.41%
- С начала года
- -27.05%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- -21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWVL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- -67.51%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJYL и SWVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZJYL Jin Medical International Ltd | -27.05% | -71.73% | -93.73% | 3,020.13% |
SWVL Swvl Holdings Corp | -18.95% | -70.23% | 281.39% | 33.89% |
Correlation
The correlation between ZJYL and SWVL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ZJYL:
$502.52M
SWVL:
$16.64M
ZJYL:
$0.03
SWVL:
-$0.49
ZJYL:
11.37
SWVL:
0.91
ZJYL:
16.95
SWVL:
4.53
ZJYL:
$44.19M
SWVL:
$18.26M
ZJYL:
$15.78M
SWVL:
$3.93M
ZJYL:
$4.75M
SWVL:
-$3.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJYL vs. SWVL — Ранг доходности на риск
ZJYL
SWVL
Сравнение ZJYL c SWVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и Swvl Holdings Corp (SWVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJYL | SWVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.40 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJYL | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.50 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ZJYL и SWVL
Максимальная просадка ZJYL за все время составила -99.33%, примерно равная максимальной просадке SWVL в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJYL и SWVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJYL | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -99.72% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.18% | -72.44% | -16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.33% | -92.32% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.84% | -99.39% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.44% | -93.71% | +22.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.09% | 48.20% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJYL и SWVL
Jin Medical International Ltd (ZJYL) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с Swvl Holdings Corp (SWVL) с волатильностью 20.98%. Это указывает на то, что ZJYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJYL | SWVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.75% | 20.98% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.65% | 63.59% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.43% | 75.89% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.78% | 139.90% | +79.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.78% | 139.90% | +79.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJYL и SWVL
Ни ZJYL, ни SWVL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZJYL и SWVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jin Medical International Ltd и Swvl Holdings Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZJYL и SWVL
ZJYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.64M при выручке в 10.81M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
SWVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о валовой прибыли в 1.21M при выручке в 5.28M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ZJYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 10.81M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SWVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила об операционной прибыли в -128.35K при выручке в 5.28M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ZJYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jin Medical International Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 10.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
SWVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swvl Holdings Corp сообщила о чистой прибыли в -340.62K при выручке в 5.28M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZJYL and SWVL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJYL has higher volatility (34.75%) compared to SWVL (20.98%). In terms of maximum drawdown, ZJYL dropped -99.33% vs SWVL's -99.72%.
ZJYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJYL и SWVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор