PortfoliosLab logo
Jin Medical International Ltd (ZJYL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Healthcare

Дата IPO

28 мар. 2023 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$122.81M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.02

Коэффициент P/E

39.23

Общая выручка (12 мес.)

$12.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.81M

EBITDA (12 мес.)

$2.53M

Годовой диапазон

$0.56 - $4.38

Процент коротких позиций

0.76%

Коэффициент коротких позиций

2.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jin Medical International Ltd

Популярные сравнения:
ZJYL с ELF
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Jin Medical International Ltd (ZJYL) показал доход в 0.90% с начала года и -71.35% за последние 12 месяцев.


ZJYL

С начала года

0.90%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-71.35%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZJYL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.11%-21.82%7.99%22.48%-13.74%0.90%
20246.53%-52.47%-38.85%-0.78%-28.08%-5.11%7.69%7.50%-10.63%-25.65%-54.50%-14.51%-93.73%
2023-6.29%2.42%-25.01%99.41%24.72%-7.73%78.22%-62.22%172.17%930.96%3,020.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZJYL составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ZJYL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZJYL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJYL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJYL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jin Medical International Ltd (ZJYL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jin Medical International Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.52
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


Jin Medical International Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Jin Medical International Ltd показал максимальную просадку в 95.79%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jin Medical International Ltd составляет 94.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.79%26 янв. 2024 г.3029 апр. 2025 г.
-69.42%3 янв. 2024 г.711 янв. 2024 г.925 янв. 2024 г.16
-68.65%5 окт. 2023 г.1931 окт. 2023 г.267 дек. 2023 г.45
-44.06%2 мая 2023 г.1522 мая 2023 г.1412 июн. 2023 г.29
-38.11%20 дек. 2023 г.221 дек. 2023 г.122 дек. 2023 г.3
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jin Medical International Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Jin Medical International Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


0.000.050.100.150.200.250.300.35JulyOctober2022AprilJulyOctober
0.33
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Jin Medical International Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZJYL в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZJYL коэффициент P/E составляет 39.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZJYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZJYL коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZJYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ZJYL коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию