Сравнение DSX с SB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DSX с SB

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSX или SB.

Корреляция

Корреляция между DSX и SB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSX и SB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSX:

-1.10

SB:

-0.44

Коэф-т Сортино

DSX:

-1.59

SB:

-0.44

Коэф-т Омега

DSX:

0.81

SB:

0.95

Коэф-т Кальмара

DSX:

-0.39

SB:

-0.21

Коэф-т Мартина

DSX:

-1.80

SB:

-0.64

Индекс Язвы

DSX:

19.81%

SB:

21.86%

Дневная вол-ть

DSX:

32.25%

SB:

32.01%

Макс. просадка

DSX:

-96.33%

SB:

-97.38%

Текущая просадка

DSX:

-90.23%

SB:

-66.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSX:

$210.43M

SB:

$361.98M

EPS

DSX:

$0.05

SB:

$0.90

Цена/прибыль

DSX:

36.20

SB:

3.77

PEG коэффициент

DSX:

-0.83

SB:

-1.07

Общая выручка (12 мес.)

DSX:

$171.14M

SB:

$236.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

DSX:

$64.37M

SB:

$107.30M

EBITDA (12 мес.)

DSX:

$60.96M

SB:

$123.75M

Доходность по периодам

С начала года, DSX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у SB с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции DSX уступали акциям SB по среднегодовой доходности: -6.48% против 0.86% соответственно.

DSX

С начала года

-7.65%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-31.83%

1 год

-36.41%

5 лет

3.95%

10 лет

-6.48%

С начала года

-5.04%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-40.34%

1 год

-12.87%

5 лет

21.29%

10 лет

0.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSX и SB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSX c SB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSX

Показатель коэффициента Шарпа DSX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SB равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSX и SB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и SB

Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SB в 4.42%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DSX Diana Shipping Inc.	12.98%	11.99%	20.20%	21.27%	2.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SB Safe Bulkers, Inc.	4.42%	4.20%	5.09%	6.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.94%	5.63%

Просадки

Сравнение просадок DSX и SB

Максимальная просадка DSX за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и SB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DSX

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и SB

Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB) имеют волатильность 10.07% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и SB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DSX с SB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DSX и SB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSX и SB

DSX

SB

Сравнение DSX c SB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и SB

Просадки

Сравнение просадок DSX и SB

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и SB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и SB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество