Сравнение DSX с SB
DSX (Diana Shipping Inc.) and SB (Safe Bulkers, Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DSX returned 5.79%/yr vs 22.34%/yr for SB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DSX и SB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSX показывает доходность 42.15%, что значительно выше, чем у SB с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции DSX уступали акциям SB по среднегодовой доходности: 5.79% против 22.34% соответственно.
DSX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 42.15%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 52.02%
- 3 года*
- -8.69%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 5.79%
SB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 35.26%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 76.67%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам DSX и SB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 42.15% | -13.29% | -28.12% | -11.15% | 18.18% | 134.77% | -37.94% | -2.20% | -21.87% | 34.77% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 35.26% | 41.65% | -5.15% | 42.94% | -18.68% | 190.00% | -23.53% | -4.49% | -44.89% | 180.87% |
Correlation
The correlation between DSX and SB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between DSX and SB shifts across timeframes, from 0.54 (10 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSX:
$263.82M
SB:
$662.06M
DSX:
$0.39
SB:
$0.38
DSX:
5.96
SB:
17.18
DSX:
1.23
SB:
2.40
DSX:
0.50
SB:
0.80
DSX:
$213.34M
SB:
$275.74M
DSX:
$85.80M
SB:
$99.06M
DSX:
$103.02M
SB:
$134.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSX vs. SB — Ранг доходности на риск
DSX
SB
Сравнение DSX c SB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Safe Bulkers, Inc. (SB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSX | SB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.23 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 15.79 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSX | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.36 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DSX и SB
Максимальная просадка DSX за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке SB в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и SB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSX | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -97.38% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -14.73% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.40% | -49.71% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.03% | -52.55% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -78.46% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.38% | -31.19% | -56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -63.12% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 4.87% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSX и SB
Diana Shipping Inc. (DSX) имеет более высокую волатильность в 16.42% по сравнению с Safe Bulkers, Inc. (SB) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что DSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSX | SB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.42% | 14.80% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 24.00% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.88% | 32.68% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.09% | 42.18% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.70% | 55.65% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSX и SB
Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SB в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 1.70% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SB Safe Bulkers, Inc. | 3.09% | 4.15% | 5.60% | 5.09% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSX и SB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Safe Bulkers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSX и SB
DSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.20M при выручке в 54.73M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.51M при выручке в 72.57M, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
DSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.23M при выручке в 54.73M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
SB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.55M при выручке в 72.57M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
DSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.15M при выручке в 54.73M, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
SB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safe Bulkers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.84M при выручке в 72.57M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
DSX and SB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSX has higher volatility (16.42%) compared to SB (14.80%). In terms of maximum drawdown, DSX dropped -96.20% vs SB's -97.38%.
SB currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSX и SB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор