Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $279.90M
- Enterprise Value
- $793.75M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.16
- Коэффициент P/E
- 15.60
- Коэффициент PEG
- 1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $213.54M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $94.75M
- Годовой диапазон
- $1.27 - $2.72
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diana Shipping Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Diana Shipping Inc. (DSX) показал доход в 51.22% с начала года и 63.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSX составила 5.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Diana Shipping Inc.
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 51.22%
- 6 месяцев
- 50.20%
- 1 год
- 63.80%
- 3 года*
- -6.79%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 5.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2007 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 апр. 2020 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 11 янв. 2016 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.76% | 11.21% | -2.70% | 51.22% | |||||||||
| 2025 | -7.14% | 2.20% | -15.65% | -6.41% | 4.11% | -3.36% | 4.79% | 7.88% | 2.44% | 4.17% | 12.57% | -15.30% | -13.29% |
| 2024 | 1.35% | 1.33% | -2.90% | 2.77% | 0.67% | -1.84% | -11.19% | 1.40% | 2.80% | -10.51% | -22.61% | 10.70% | -28.12% |
| 2023 | 3.08% | 14.93% | -12.72% | 1.54% | -7.07% | 4.06% | 5.69% | -3.74% | -3.88% | -6.34% | 10.03% | -13.16% | -11.15% |
| 2022 | -8.74% | 40.28% | 12.74% | -13.70% | 36.05% | -21.45% | 17.95% | -10.18% | -25.57% | 19.67% | -13.88% | 9.24% | 18.18% |
| 2021 | 12.95% | 39.45% | -1.64% | 25.08% | 19.52% | 16.55% | -16.70% | 14.52% | 15.09% | -12.41% | -2.35% | -7.38% | 134.77% |
Метрики бенчмарка
Diana Shipping Inc.: годовая альфа составляет -1.39%, бета — 1.16, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 24.03.2005.
- Эта акция участвовал в 140.40% снижения S&P 500 Index, но только в 87.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.39%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 87.07%
- Участие в снижении
- 140.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diana Shipping Inc. (DSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.39 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.40 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.61 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diana Shipping Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.24 | $0.60 | $0.90 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.60% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diana Shipping Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diana Shipping Inc. показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diana Shipping Inc. составляет 86.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.2% | 30 окт. 2007 г. | 3120 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -35.91% | 4 окт. 2005 г. | 178 | 19 июн. 2006 г. | 95 | 1 нояб. 2006 г. | 273 |
| -28.09% | 24 мар. 2005 г. | 90 | 1 авг. 2005 г. | 37 | 22 сент. 2005 г. | 127 |
| -24.57% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 1 окт. 2007 г. | 49 |
| -12.97% | 27 февр. 2007 г. | 23 | 29 мар. 2007 г. | 16 | 23 апр. 2007 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diana Shipping Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diana Shipping Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSX в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DSX по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |