Diana Shipping Inc. (DSX)
Информация о компании
Основные показатели
$163.24M
$0.05
28.20
-0.83
$170.56M
$76.28M
$61.49M
$1.27 - $3.01
$2.60
0.71%
2.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Diana Shipping Inc. (DSX) показал доход в -20.98% с начала года и -48.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSX составила -8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
DSX
-20.98%
7.69%
-30.48%
-48.07%
15.06%
-8.77%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.14% | 2.20% | -15.65% | -6.41% | 5.48% | -20.98% | |||||||
| 2024 | 1.35% | 1.33% | -2.90% | 2.77% | 0.67% | -1.84% | -11.19% | 1.39% | 2.80% | -10.51% | -22.61% | 10.70% | -28.12% |
| 2023 | 3.08% | 14.92% | -12.72% | 1.54% | -7.07% | 4.06% | 5.69% | -3.74% | -3.88% | -6.34% | 10.03% | -13.16% | -11.15% |
| 2022 | -8.74% | 40.28% | 12.73% | -13.70% | 36.05% | -21.45% | 17.95% | -10.18% | -25.57% | 19.67% | -3.14% | 9.24% | 32.92% |
| 2021 | 12.96% | 39.45% | -1.65% | 25.08% | 19.52% | 16.56% | -16.70% | 14.52% | 15.09% | -12.41% | -6.98% | -7.38% | 123.66% |
| 2020 | -15.11% | -17.04% | -32.42% | 27.02% | -27.66% | 10.30% | -7.33% | 5.03% | -3.43% | -3.55% | 22.80% | 15.57% | -37.94% |
| 2019 | -7.55% | -10.55% | 7.23% | 12.77% | -5.98% | 10.70% | 0.00% | 1.81% | 0.30% | 8.58% | -5.18% | -10.63% | -2.21% |
| 2018 | -6.63% | 1.05% | -4.69% | -1.92% | 22.28% | 9.57% | -6.45% | -5.33% | -3.29% | -7.53% | -9.71% | -7.55% | -21.86% |
| 2017 | 37.09% | -7.73% | 20.94% | -13.64% | -4.76% | 6.84% | -4.68% | 2.58% | -8.56% | 11.30% | -0.50% | 1.24% | 34.76% |
| 2016 | -42.53% | 1.20% | 5.54% | 29.59% | -24.57% | -6.89% | 6.99% | -11.92% | 14.41% | -4.58% | 20.00% | 0.67% | -30.57% |
| 2015 | -1.05% | 4.37% | -11.69% | 2.12% | 2.72% | 9.81% | 7.09% | -9.94% | -4.71% | -2.62% | -24.72% | -8.42% | -35.17% |
| 2014 | -8.13% | 6.63% | -7.91% | -6.09% | -3.20% | -0.09% | -10.47% | 9.13% | -15.98% | -5.48% | -11.48% | -10.29% | -49.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DSX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diana Shipping Inc. (DSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diana Shipping Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.24 | $0.60 | $0.83 | $0.08 |
Дивидендный доход | 11.04% | 11.99% | 20.20% | 21.27% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diana Shipping Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.83 |
| 2021 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diana Shipping Inc. дивидендная доходность составляет 11.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Diana Shipping Inc. коэффициент выплат составляет 2.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Diana Shipping Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diana Shipping Inc. показал максимальную просадку в 96.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diana Shipping Inc. составляет 91.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.33% | 30 окт. 2007 г. | 3120 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -35.91% | 4 окт. 2005 г. | 178 | 19 июн. 2006 г. | 95 | 1 нояб. 2006 г. | 273 |
| -28.42% | 23 мар. 2005 г. | 91 | 1 авг. 2005 г. | 37 | 22 сент. 2005 г. | 128 |
| -24.57% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 31 | 1 окт. 2007 г. | 49 |
| -12.97% | 27 февр. 2007 г. | 23 | 29 мар. 2007 г. | 16 | 23 апр. 2007 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diana Shipping Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Diana Shipping Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -95.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diana Shipping Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSX в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DSX по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент PEG составляет -0.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |