- ISIN
- MHY2066G1044
- CUSIP
- Y2066G104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 18 мар. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $259.43M
- Enterprise Value
- $756.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.39
- Коэффициент P/E
- 5.34
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $213.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $85.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $103.02M
- Годовой диапазон
- $1.46 - $2.92
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSX
Diana Shipping Inc. (DSX) прибавил 27.6% с начала года. По цене $2 за акцию DSX торгуется на 28.0% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $967.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diana Shipping Inc. (DSX) показал доход в 27.57% с начала года и 35.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Diana Shipping Inc.
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -8.70%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 27.57%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- -11.39%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2007 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -42.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 апр. 2020 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 11 янв. 2016 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.76% | 11.21% | -2.70% | 0.40% | -5.98% | -10.63% | 0.00% | 27.57% | |||||
| 2025 | -7.14% | 2.20% | -15.65% | -6.41% | 4.11% | -3.36% | 4.79% | 7.88% | 2.44% | 4.17% | 12.57% | -15.30% | -13.29% |
| 2024 | 1.35% | 1.33% | -2.90% | 2.77% | 0.67% | -1.84% | -11.19% | 1.40% | 2.80% | -10.51% | -22.61% | 10.70% | -28.12% |
| 2023 | 3.08% | 14.93% | -12.72% | 1.54% | -7.07% | 4.06% | 5.69% | -3.74% | -3.88% | -6.34% | 10.03% | -13.16% | -11.15% |
| 2022 | -8.74% | 40.28% | 12.74% | -13.70% | 36.05% | -21.45% | 17.95% | -10.18% | -25.57% | 19.67% | -13.88% | 9.24% | 18.18% |
| 2021 | 12.95% | 39.45% | -1.64% | 25.08% | 19.52% | 16.55% | -16.70% | 14.52% | 15.09% | -12.41% | -2.35% | -7.38% | 134.77% |
Метрики бенчмарка
Diana Shipping Inc. has an annualized alpha of -2.81%, beta of 1.16, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2005.
- This stock participated in 142.22% of S&P 500 Index downside but only 82.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.81%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 82.69%
- Участие в снижении
- 142.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diana Shipping Inc. (DSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.24 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 9.71 | -6.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diana Shipping Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.24 | $0.60 | $0.90 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diana Shipping Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diana Shipping Inc. показал максимальную просадку в 96.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diana Shipping Inc. составляет 88.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.20%март 2020 г. | 12y 4mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-35.91%июнь 2006 г. | 8mo 18d | 4mo 15d | 1y 28dокт. 2005 г. - нояб. 2006 г. | — |
-28.42%авг. 2005 г. | 4mo 11d | 1mo 22d | 6mo 3dмарт 2005 г. - сент. 2005 г. | — |
-24.57%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 16d | 2mo 9dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-12.97%март 2007 г. | 1mo | 25d | 1mo 25dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| DSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -56.78% | -39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -9.10% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -18.90% | -41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.03% | -25.43% | -45.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -33.92% | -45.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.68% | -1.00% | -87.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.29% | -10.70% | -59.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 2.09% | +9.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diana Shipping Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diana Shipping Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSX в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DSX по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у DSX коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSX
Добавьте Diana Shipping Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSX