Сравнение DSX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности DSX и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 50.62% | -13.29% | -28.12% | -11.15% | 18.18% | 134.77% | -37.94% | -2.20% | -21.87% | 34.77% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
DSX:
$0.16
O:
$1.75
DSX:
15.54
O:
35.44
DSX:
1.26
O:
7.26
DSX:
1.30
O:
6.53
DSX:
$213.54M
O:
$5.75B
DSX:
$86.39M
O:
-$3.85B
DSX:
$94.75M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, DSX показывает доходность 50.62%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции DSX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.07% соответственно.
DSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 50.62%
- 6 месяцев
- 46.97%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 5.81%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSX vs. O — Ранг доходности на риск
DSX
O
Сравнение DSX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.24 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.19 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 3.57 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.49 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DSX и O составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSX и O
Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 1.61% | 2.41% | 11.99% | 20.20% | 23.08% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок DSX и O
Максимальная просадка DSX за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -48.45% | -47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -11.10% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.03% | -34.48% | -36.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.94% | -48.28% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.63% | -8.00% | -78.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.06% | -9.22% | -60.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 3.70% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSX и O
Diana Shipping Inc. (DSX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 4.53% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.96% | 11.31% | +23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 16.84% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 18.89% | +29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 25.69% | +28.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности