Сравнение DSX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSX или O.
Доходность
Сравнение доходности DSX и O
Доходность по периодам
С начала года, DSX показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции DSX уступали акциям O по среднегодовой доходности: -7.45% против 7.17% соответственно.
DSX
-20.85%
-7.26%
-27.17%
-28.75%
1.21%
-7.45%
O
3.77%
-10.44%
8.79%
12.31%
-0.50%
7.17%
Фундаментальные показатели
| DSX | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $271.59M | $49.78B |
| EPS | $0.09 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 24.11 | 54.17 |
| PEG коэффициент | -0.83 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.66M | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $66.66M | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $71.52M | $4.51B |
Основные характеристики
| DSX | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | -1.36 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 18.22% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 29.53% | 17.65% |
| Макс. просадка | -96.33% | -48.51% |
| Текущая просадка | -89.61% | -14.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DSX и O составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSX и O
Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что больше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSX Diana Shipping Inc. | 17.28% | 20.20% | 23.08% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.40% | 4.69% | 3.78% | 4.37% | 3.58% | 4.06% | 4.32% | 4.06% | 4.28% | 4.45% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DSX и O
Максимальная просадка DSX за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки O в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSX и O
Diana Shipping Inc. (DSX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности