PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSX с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSX с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DSX (Diana Shipping Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. DSX operates in Marine Shipping (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, DSX returned 5.22%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSX показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции DSX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.54% соответственно.

DSX

1 день
-4.19%
1 месяц
-20.43%
С начала года
25.14%
6 месяцев
22.20%
1 год
31.36%
3 года*
-12.50%
5 лет*
-6.81%
10 лет*
5.22%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSX и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSX
Diana Shipping Inc.		25.14%-13.29%-28.12%-11.15%18.18%134.77%-37.94%-2.20%-21.87%34.77%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between DSX and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2005 г.

0.17

The correlation between DSX and O shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DSX:

$0.39

O:

$1.17

Коэффициент P/E

DSX:

5.22

O:

52.79

Коэффициент PEG

DSX:

0.42

O:

4.30

Коэффициент P/S

DSX:

1.08

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

DSX:

$213.34M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DSX:

$85.80M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

DSX:

$103.02M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diana Shipping Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с DSX:
DSX с ZIMDSX с SB
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

DSX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSX
Ранг доходности на риск DSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diana Shipping Inc. (DSX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.79

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.13

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

2.71

+0.50

DSX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSX и O

Максимальная просадка DSX за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSX и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-48.45%

-47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.66%

-11.10%

-17.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.20%

-26.49%

-33.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.03%

-34.48%

-36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.94%

-48.28%

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.89%

-7.03%

-81.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.23%

-9.20%

-61.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

4.77%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DSX и O

Diana Shipping Inc. (DSX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

6.01%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

12.15%

+22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.98%

16.39%

+31.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.94%

18.92%

+28.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

25.66%

+27.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSX и O

Дивидендная доходность DSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSX
Diana Shipping Inc.		1.94%2.41%11.99%20.20%23.08%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSX и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diana Shipping Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
54.73M
1.55B
(DSX) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSX и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diana Shipping Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
DSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.20M при выручке в 54.73M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.23M при выручке в 54.73M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diana Shipping Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.15M при выручке в 54.73M, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

DSX and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSX has higher volatility (14.20%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, DSX dropped -96.20% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSX и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор