Сравнение ZHDG с GOOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW).
ZHDG и GOOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. GOOW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и GOOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 6.45% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | -6.83% | 75.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у GOOW с доходностью -6.83%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и GOOW
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Доходность на риск
ZHDG vs. GOOW — Ранг доходности на риск
ZHDG
GOOW
Сравнение ZHDG c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.96 | -2.64 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и GOOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и GOOW
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GOOW в 33.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 33.30% | 19.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и GOOW
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и GOOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -24.88% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -16.70% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.80% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и GOOW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 35.44% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 35.44% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 35.44% | -23.64% |