Сравнение ZHDG с ARMW
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
ZHDG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.19% | 2.30% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between ZHDG and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
ZHDG
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZHDG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHDG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и ARMW
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -48.47% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -24.65% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -25.27% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 94.38% | -83.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 94.38% | -82.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 94.38% | -82.57% |
Сравнение комиссий ZHDG и ARMW
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и ARMW
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.51% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZHDG and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 2.51% for ZHDG.
They also come from different issuers: ZEGA and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор