Сравнение ZG с LEN
ZG (Zillow Group, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. ZG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ZG returned -1.10%/yr vs 7.53%/yr for LEN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZG и LEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZG показывает доходность -50.18%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: -1.10% против 7.53% соответственно.
ZG
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -49.40%
- С начала года
- -50.18%
- 1 год
- -54.17%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -20.29%
- 10 лет*
- -1.10%
LEN
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -28.21%
- С начала года
- -14.62%
- 1 год
- -19.46%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение доходности по годам ZG и LEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG Zillow Group, Inc. | -50.18% | -3.70% | 24.91% | 81.74% | -49.84% | -54.23% | 197.20% | 45.53% | -22.85% | 11.77% |
LEN Lennar Corporation | -14.62% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
Correlation
The correlation between ZG and LEN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г. | 0.35 |
The correlation between ZG and LEN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZG:
$8.17B
LEN:
$21.45B
ZG:
$0.24
LEN:
$7.91
ZG:
138.98
LEN:
10.93
ZG:
3.15
LEN:
0.66
ZG:
$2.69B
LEN:
$32.74B
ZG:
$1.98B
LEN:
$1.72B
ZG:
$263.00M
LEN:
$2.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZG vs. LEN — Ранг доходности на риск
ZG
LEN
Сравнение ZG c LEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZG | LEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.47 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.79 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZG и LEN
Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и LEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZG | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.74% | -94.28% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -41.39% | -25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.41% | -54.51% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.15% | -54.51% | -21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -58.80% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.32% | -51.95% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -26.35% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.92% | 24.72% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZG и LEN
Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 15.10% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZG | LEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.10% | 11.42% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.87% | 26.21% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.22% | 37.59% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.60% | 34.79% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.17% | 37.41% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZG и LEN
ZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.31% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
ZG Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZG и LEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZG и LEN
ZG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
ZG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ZG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ZG and LEN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZG has higher volatility (15.10%) compared to LEN (11.42%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs LEN's -94.28%.
LEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZG и LEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор