PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZG с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZG с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (ZG) и Lennar Corporation (LEN).

Доходность

Сравнение доходности ZG и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZG и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZG
Zillow Group, Inc.		-40.69%-3.70%24.91%81.74%-49.84%-54.23%197.20%45.53%-22.85%11.77%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Фундаментальные показатели

EPS

ZG:

$0.09

LEN:

$8.10

Коэффициент P/E

ZG:

445.93

LEN:

10.55

Коэффициент P/S

ZG:

3.97

LEN:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

ZG:

$2.58B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZG:

$1.92B

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

ZG:

$235.00M

LEN:

$2.95B

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.63% соответственно.

ZG

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-40.69%
6 месяцев
-43.14%
1 год
-40.55%
3 года*
-2.53%
5 лет*
-21.46%
10 лет*
5.02%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zillow Group, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с ZG:
ZG с ZZG с TMHCZG с VOOZG с VTIZG с RKLBZG с SPYZG с WELL
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

ZG vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZG
Ранг доходности на риск ZG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZG: 44
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZG c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.23

-0.78

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.61

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.72

-1.58

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZG vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.21

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.25

-0.23

Корреляция

Корреляция между ZG и LEN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и LEN

ZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZG
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок ZG и LEN

Максимальная просадка ZG за все время составила -89.36%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.36%

-94.28%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.42%

-39.87%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.90%

-53.33%

-28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-58.80%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.14%

-53.02%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.37%

-27.58%

-28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

15.34%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и LEN

Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

10.38%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.89%

26.46%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.00%

37.59%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.71%

34.36%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.17%

37.04%

+16.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
654.00M
9.37B
(ZG) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZG и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.8%
16.3%
Активы портфеля
ZG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 476.00M при выручке в 654.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

ZG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.00M при выручке в 654.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.7%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ZG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 654.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.