PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZG с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZG с TMHC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZG или TMHC.

Корреляция

Корреляция между ZG и TMHC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZG и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZG:

1.11

TMHC:

-0.04

Коэф-т Сортино

ZG:

2.03

TMHC:

0.22

Коэф-т Омега

ZG:

1.25

TMHC:

1.03

Коэф-т Кальмара

ZG:

0.71

TMHC:

-0.02

Коэф-т Мартина

ZG:

4.74

TMHC:

-0.05

Индекс Язвы

ZG:

12.15%

TMHC:

13.07%

Дневная вол-ть

ZG:

51.95%

TMHC:

33.22%

Макс. просадка

ZG:

-86.74%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

ZG:

-67.23%

TMHC:

-21.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZG:

$16.47B

TMHC:

$5.91B

EPS

ZG:

-$0.48

TMHC:

$8.59

Коэффициент PEG

ZG:

0.72

TMHC:

1.51

Коэффициент P/S

ZG:

7.29

TMHC:

0.71

Коэффициент P/B

ZG:

3.32

TMHC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

ZG:

$2.31B

TMHC:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZG:

$1.76B

TMHC:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

ZG:

$42.00M

TMHC:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, ZG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у TMHC с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям TMHC по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.16% соответственно.

ZG

С начала года

-5.74%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-6.29%

1 год

57.28%

5 лет

4.87%

10 лет

8.15%

TMHC

С начала года

-4.15%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-1.23%

5 лет

30.18%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZG и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZG
Ранг риск-скорректированной доходности ZG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZG c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TMHC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZG и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZG и TMHC

Ни ZG, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZG и TMHC

Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZG и TMHC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZG и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
598.00M
1.90B
(ZG) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZG и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
76.8%
24.4%
(ZG) Валовая рентабельность
(TMHC) Валовая рентабельность
ZG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 598.00M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

ZG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.00M при выручке в 598.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

ZG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.00M при выручке в 598.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.