Сравнение ZG с Z
ZG (Zillow Group, Inc.) and Z (Zillow Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ZG returned 1.81%/yr vs 1.93%/yr for Z. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ZG и Z
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZG показывает доходность -47.84%, а Z немного ниже – -47.95%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям Z по среднегодовой доходности: 1.81% против 1.93% соответственно.
ZG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -51.82%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- -20.27%
- 10 лет*
- 1.81%
Z
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -47.95%
- 6 месяцев
- -53.28%
- 1 год
- -48.62%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам ZG и Z
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG Zillow Group, Inc. | -47.84% | -3.70% | 24.91% | 81.74% | -49.84% | -54.23% | 197.20% | 45.53% | -22.85% | 11.77% |
Z Zillow Group, Inc. | -47.95% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -50.81% | 182.54% | 45.47% | -22.83% | 12.20% |
Correlation
The correlation between ZG and Z is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between ZG and Z has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZG:
$8.53B
Z:
$8.51B
ZG:
$0.24
Z:
$0.25
ZG:
145.85
Z:
143.98
ZG:
0.96
Z:
0.95
ZG:
3.30
Z:
3.26
ZG:
1.93
Z:
1.93
ZG:
$2.69B
Z:
$2.69B
ZG:
$1.98B
Z:
$1.98B
ZG:
$263.00M
Z:
$257.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZG vs. Z — Ранг доходности на риск
ZG
Z
Сравнение ZG c Z - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZG | Z | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.48 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZG и Z
Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и Z.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.74% | -86.51% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.24% | -61.25% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.24% | -61.25% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.31% | -78.29% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -86.51% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.54% | -82.24% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -44.42% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.49% | 32.84% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZG и Z
Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (ZG) составляет 8.96%, в то время как у Zillow Group, Inc. (Z) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с Z. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 9.47% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.42% | 35.68% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 43.88% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.43% | 52.05% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.04% | 52.88% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZG и Z
Ни ZG, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZG Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZG и Z
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZG и Z
ZG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
Z - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
ZG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
Z - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ZG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Z - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZG and Z move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Z has higher volatility (9.47%) compared to ZG (8.96%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs Z's -86.51%.
ZG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZG и Z
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор