Сравнение ZG с Z
ZG (Zillow Group, Inc.) and Z (Zillow Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ZG returned -1.23%/yr vs -1.23%/yr for Z. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ZG и Z
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZG показывает доходность -55.30%, а Z немного выше – -55.23%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ZG – -1.23% и акции Z – -1.23%.
ZG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -55.30%
- 6 месяцев
- -55.70%
- 1 год
- -55.58%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -23.83%
- 10 лет*
- -1.23%
Z
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -55.23%
- 6 месяцев
- -55.91%
- 1 год
- -56.51%
- 3 года*
- -14.03%
- 5 лет*
- -23.77%
- 10 лет*
- -1.23%
Сравнение доходности по годам ZG и Z
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG Zillow Group, Inc. | -55.30% | -3.70% | 24.91% | 81.74% | -49.84% | -54.23% | 197.20% | 45.53% | -22.85% | 11.77% |
Z Zillow Group, Inc. | -55.23% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -50.81% | 182.54% | 45.47% | -22.83% | 12.20% |
Correlation
The correlation between ZG and Z is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between ZG and Z has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZG:
$7.31B
Z:
$7.32B
ZG:
$0.24
Z:
$0.25
ZG:
124.99
Z:
123.83
ZG:
0.82
Z:
0.82
ZG:
2.83
Z:
2.80
ZG:
1.66
Z:
1.66
ZG:
$2.69B
Z:
$2.69B
ZG:
$1.98B
Z:
$1.98B
ZG:
$263.00M
Z:
$257.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZG vs. Z — Ранг доходности на риск
ZG
Z
Сравнение ZG c Z - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Zillow Group, Inc. (Z). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZG | Z | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.57 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZG и Z
Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, примерно равная максимальной просадке Z в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и Z.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.74% | -86.51% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -66.44% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -66.44% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.31% | -78.29% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -86.51% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.03% | -84.72% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.25% | -44.60% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 36.09% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZG и Z
Zillow Group, Inc. (ZG) и Zillow Group, Inc. (Z) имеют волатильность 11.64% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZG | Z | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 11.09% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 34.94% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 44.52% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 52.09% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.10% | 52.92% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZG и Z
Ни ZG, ни Z не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZG Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZG и Z
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Zillow Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZG и Z
ZG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
Z - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
ZG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
Z - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ZG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Z - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZG and Z move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZG has higher volatility (11.64%) compared to Z (11.09%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs Z's -86.51%.
ZG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.26 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZG и Z
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор