Сравнение ZETA с ARCC
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. ZETA operates in Software - Application (Technology), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ZETA returned 18.73%/yr vs 8.73%/yr for ARCC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -3.03%.
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам ZETA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
ARCC Ares Capital Corporation | -3.03% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 12.74% |
Correlation
The correlation between ZETA and ARCC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ZETA:
-$0.14
ARCC:
$1.63
ZETA:
2.28
ARCC:
4.99
ZETA:
$1.44B
ARCC:
$2.63B
ZETA:
$881.70M
ARCC:
$1.86B
ZETA:
$50.09M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ZETA
ARCC
Сравнение ZETA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.24 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.44 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETA и ARCC
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -79.36% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -19.35% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -19.35% | -50.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -21.76% | -48.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | -11.74% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -9.10% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 10.70% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и ARCC
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 3.76% | +21.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 14.83% | +34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 18.49% | +55.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 19.95% | +52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 25.58% | +46.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETA и ARCC
ZETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZETA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZETA и ARCC
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZETA and ARCC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.86%) compared to ARCC (3.76%). In terms of maximum drawdown, ZETA dropped -70.01% vs ARCC's -79.36%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор