PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEO с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zeo Energy Corp (ZEO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zeo Energy Corp (ZEO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEO и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
ZEO
Zeo Energy Corp		-44.36%-68.22%-69.54%8.90%4.23%0.71%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZEO показывает доходность -44.36%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 8.18%.

ZEO

1 день
5.66%
1 месяц
-46.80%
С начала года
-44.36%
6 месяцев
-52.62%
1 год
-59.30%
3 года*
-61.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zeo Energy Corp

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с ZEO:
ZEO с ENCC.TOZEO с SRU-UN.TOZEO с ZWB.TO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Доходность на риск

ZEO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEO
Ранг доходности на риск ZEO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeo Energy Corp (ZEO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEONLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

2.05

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.62

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.41

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

8.20

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.05

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.18

-0.55

Корреляция

Корреляция между ZEO и NLR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEO и NLR

ZEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEO
Zeo Energy Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок ZEO и NLR

Максимальная просадка ZEO за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-65.05%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.27%

-25.80%

-57.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-18.26%

-76.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.36%

-35.90%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.65%

10.73%

+41.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEO и NLR

Zeo Energy Corp (ZEO) имеет более высокую волатильность в 20.49% по сравнению с VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ZEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.49%

12.53%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.86%

32.94%

+38.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.94%

42.20%

+123.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.91%

28.16%

+101.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.91%

23.38%

+106.53%