- ISIN
- US98944F1093
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Solar
- Дата IPO
- 16 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.57K
- Enterprise Value
- -$3.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.14M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.64M
- Годовой диапазон
- $0.52 - $3.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -262.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZEO
Zeo Energy Corp (ZEO) снизился на 20.6% с начала года. По цене $1 за акцию ZEO торгуется на 76.5% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zeo Energy Corp (ZEO) показал доход в -20.62% с начала года и -70.27% за последние 12 месяцев.
Zeo Energy Corp
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -20.62%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -70.27%
- 3 года*
- -57.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ZEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +165.9%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZEO закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 19 сент. 2024 г. с доходностью +128.1%, в то время как худший день был 1 мар. 2024 г. с доходностью -46.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.84% | 28.00% | -53.33% | 65.19% | -10.69% | 2.17% | -20.62% | ||||||
| 2025 | -20.41% | -23.81% | -27.40% | 9.93% | 86.14% | -6.15% | -14.83% | -33.20% | -18.18% | 29.63% | -14.29% | -27.33% | -68.22% |
| 2024 | 1.24% | 1.05% | -50.52% | -20.72% | 3.12% | -53.86% | 66.55% | -46.81% | -11.27% | -23.08% | -0.77% | 165.89% | -69.54% |
| 2023 | 0.39% | 0.67% | 0.48% | 1.81% | 0.56% | 1.21% | 1.10% | 0.45% | 1.00% | 0.95% | 0.12% | -0.18% | 8.90% |
| 2022 | -0.15% | 0.35% | 0.70% | 0.30% | -0.40% | 0.40% | 0.33% | 0.27% | 0.30% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 4.23% |
| 2021 | 0.71% | 0.71% |
Метрики бенчмарка
Zeo Energy Corp has an annualized alpha of 6.02%, beta of 0.36, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2021.
- This stock participated in 99.20% of S&P 500 Index downside but only -77.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.02%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -77.16%
- Участие в снижении
- 99.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZEO имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zeo Energy Corp (ZEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.98 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 13.78 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zeo Energy Corp показал максимальную просадку в 95.24%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zeo Energy Corp составляет 92.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -95.24%апр. 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -4.34%февр. 2022 г. | 14d | 11mo 10d | 11mo 24dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.04%янв. 2022 г. | 1mo 1d | 6d | 1mo 7dдек. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.69%март 2023 г. | 0s | 1mo 18d | 1mo 18dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.41%окт. 2023 г. | 7d | 2mo 27d | 3mo 4dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| ZEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.24% | -56.78% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.88% | -9.10% | -74.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.24% | -18.90% | -76.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -0.33% | -92.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.46% | -10.72% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.57% | 1.97% | +58.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zeo Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zeo Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Solar. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ZEO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Solar. В настоящее время у ZEO коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZEO
Добавьте Zeo Energy Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZEO