Сравнение ZDGE с AXON
ZDGE (Zedge, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ZDGE returned -2.29%/yr vs 36.43%/yr for AXON. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции ZDGE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -2.29% против 36.43% соответственно.
ZDGE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- -2.29%
AXON
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 34.84%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- 38.81%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 36.43%
Сравнение доходности по годам ZDGE и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -0.34% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | 40.73% | 292.21% | -37.09% | -10.95% | -12.17% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -9.64% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ZDGE and AXON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.17 |
The correlation between ZDGE and AXON shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$41.95M
AXON:
$42.33B
ZDGE:
-$0.14
AXON:
$2.41
ZDGE:
1.38
AXON:
14.75
ZDGE:
1.76
AXON:
11.98
ZDGE:
$31.09M
AXON:
$2.98B
ZDGE:
$28.59M
AXON:
$1.77B
ZDGE:
-$1.32M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. AXON — Ранг доходности на риск
ZDGE
AXON
Сравнение ZDGE c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDGE | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.57 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.99 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDGE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.62 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.52 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и AXON
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -91.78% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -60.28% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -60.28% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.40% | -60.28% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | -60.28% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -41.08% | -42.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -43.59% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 34.57% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и AXON
Текущая волатильность для Zedge, Inc. (ZDGE) составляет 18.45%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что ZDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 19.75% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.93% | 43.82% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.08% | 55.39% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.76% | 47.93% | +29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.45% | 49.13% | +39.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и AXON
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% |
ZDGE Zedge, Inc. | 1.61% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и AXON
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 8.25M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.88M при выручке в 8.25M, что соответствует операционной рентабельности -34.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.29M при выручке в 8.25M, что соответствует чистой рентабельности -27.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and AXON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.75%) compared to ZDGE (18.45%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs AXON's -91.78%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор