Сравнение ZDGE с AXON
ZDGE (Zedge, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ZDGE returned -4.36%/yr vs 34.61%/yr for AXON. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -21.69%. За последние 10 лет акции ZDGE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: -4.36% против 34.61% соответственно.
ZDGE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -24.10%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- -4.36%
AXON
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -21.69%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -43.35%
- 3 года*
- 32.86%
- 5 лет*
- 20.90%
- 10 лет*
- 34.61%
Сравнение доходности по годам ZDGE и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -6.50% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | 40.73% | 292.21% | -37.09% | -10.95% | -12.17% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.69% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ZDGE and AXON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.16 |
The correlation between ZDGE and AXON shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$39.95M
AXON:
$36.68B
ZDGE:
-$0.09
AXON:
$2.41
ZDGE:
1.27
AXON:
12.78
ZDGE:
1.63
AXON:
10.38
ZDGE:
$31.32M
AXON:
$2.98B
ZDGE:
$28.55M
AXON:
$1.77B
ZDGE:
-$506.00K
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. AXON — Ранг доходности на риск
ZDGE
AXON
Сравнение ZDGE c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDGE | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.72 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.19 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и AXON
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -91.78% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -60.28% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -60.28% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.95% | -60.28% | -30.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | -60.28% | -31.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.13% | -48.94% | -35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.70% | -43.61% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.34% | 36.46% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и AXON
Zedge, Inc. (ZDGE) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что ZDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.96% | 19.56% | +18.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.44% | 44.55% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.48% | 56.41% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 48.10% | +30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 49.25% | +38.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и AXON
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% |
ZDGE Zedge, Inc. | 2.39% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и AXON
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.44M при выручке в 7.99M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.07M при выручке в 7.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в 926.00K при выручке в 7.99M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and AXON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDGE has higher volatility (37.96%) compared to AXON (19.56%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs AXON's -91.78%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор