Сравнение ZDGE с CRT
ZDGE (Zedge, Inc.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ZDGE returned -4.36%/yr vs 1.86%/yr for CRT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции ZDGE уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -4.36% против 1.86% соответственно.
ZDGE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -24.10%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- -4.36%
CRT
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -18.51%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам ZDGE и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -6.50% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | 40.73% | 292.21% | -37.09% | -10.95% | -12.17% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 13.93% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between ZDGE and CRT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.05 |
The correlation between ZDGE and CRT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$39.95M
CRT:
$53.34M
ZDGE:
-$0.09
CRT:
$0.54
ZDGE:
1.27
CRT:
11.86
ZDGE:
1.63
CRT:
25.10
ZDGE:
$31.32M
CRT:
$4.50M
ZDGE:
$28.55M
CRT:
$4.33M
ZDGE:
-$506.00K
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. CRT — Ранг доходности на риск
ZDGE
CRT
Сравнение ZDGE c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDGE | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.25 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и CRT
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -83.57% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -27.77% | -24.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -63.52% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.95% | -71.10% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | -71.10% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.13% | -61.95% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.70% | -29.44% | -40.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.34% | 12.86% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и CRT
Zedge, Inc. (ZDGE) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что ZDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.96% | 11.09% | +26.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.44% | 21.75% | +36.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.48% | 32.00% | +46.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 50.51% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 46.12% | +41.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и CRT
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CRT в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.87% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
ZDGE Zedge, Inc. | 2.39% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и CRT
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.44M при выручке в 7.99M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.07M при выручке в 7.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в 926.00K при выручке в 7.99M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and CRT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDGE has higher volatility (37.96%) compared to CRT (11.09%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs CRT's -83.57%.
CRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор