Сравнение ZDGE с SRAD
ZDGE (Zedge, Inc.) and SRAD (Sportradar Group AG) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SRAD operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ZDGE returned 15.89%/yr vs 5.09%/yr for SRAD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и SRAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у SRAD с доходностью -40.13%.
ZDGE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- -2.29%
SRAD
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -40.13%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDGE и SRAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -0.34% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | -34.36% |
SRAD Sportradar Group AG | -40.13% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -29.86% |
Correlation
The correlation between ZDGE and SRAD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$41.95M
SRAD:
$4.23B
ZDGE:
-$0.14
SRAD:
$0.22
ZDGE:
1.38
SRAD:
3.36
ZDGE:
1.76
SRAD:
4.71
ZDGE:
$31.09M
SRAD:
$1.33B
ZDGE:
$28.59M
SRAD:
$507.27M
ZDGE:
-$1.32M
SRAD:
$365.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. SRAD — Ранг доходности на риск
ZDGE
SRAD
Сравнение ZDGE c SRAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и Sportradar Group AG (SRAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDGE | SRAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.67 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.21 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDGE | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.86 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.21 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и SRAD
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, что больше максимальной просадки SRAD в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и SRAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -72.74% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -61.15% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -61.15% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -55.24% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -45.33% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 33.72% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и SRAD
Zedge, Inc. (ZDGE) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Sportradar Group AG (SRAD) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что ZDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 11.44% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.93% | 42.72% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.08% | 47.65% | +30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.76% | 52.75% | +25.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.45% | 52.75% | +35.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и SRAD
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как SRAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | 0.00% | 0.00% |
ZDGE Zedge, Inc. | 1.61% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и SRAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и Sportradar Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и SRAD
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 8.25M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.88M при выручке в 8.25M, что соответствует операционной рентабельности -34.9%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.29M при выручке в 8.25M, что соответствует чистой рентабельности -27.7%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and SRAD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDGE has higher volatility (18.45%) compared to SRAD (11.44%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs SRAD's -72.74%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и SRAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор