Сравнение ZDGE с SRAD
ZDGE (Zedge, Inc.) and SRAD (Sportradar Group AG) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SRAD operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, ZDGE returned 14.37%/yr vs 5.92%/yr for SRAD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и SRAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -6.50%, что значительно выше, чем у SRAD с доходностью -39.21%.
ZDGE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -24.10%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -29.82%
- 10 лет*
- -4.36%
SRAD
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- -39.21%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -46.18%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDGE и SRAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -6.50% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | -39.29% |
SRAD Sportradar Group AG | -39.21% | 37.08% | 56.92% | 10.94% | -43.31% | -34.93% |
Correlation
The correlation between ZDGE and SRAD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between ZDGE and SRAD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$39.95M
SRAD:
$4.30B
ZDGE:
-$0.09
SRAD:
€0.22
ZDGE:
1.27
SRAD:
3.01
ZDGE:
1.63
SRAD:
4.21
ZDGE:
$31.32M
SRAD:
€1.33B
ZDGE:
$28.55M
SRAD:
€507.27M
ZDGE:
-$506.00K
SRAD:
€365.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. SRAD — Ранг доходности на риск
ZDGE
SRAD
Сравнение ZDGE c SRAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и Sportradar Group AG (SRAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDGE | SRAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.76 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.29 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и SRAD
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, что больше максимальной просадки SRAD в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и SRAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -72.74% | -18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -61.15% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -61.15% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.13% | -54.55% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.70% | -45.37% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.34% | 35.85% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и SRAD
Zedge, Inc. (ZDGE) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Sportradar Group AG (SRAD) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что ZDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | SRAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.96% | 17.09% | +20.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.44% | 44.80% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.48% | 49.46% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 53.00% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.65% | 53.00% | +34.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и SRAD
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как SRAD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SRAD Sportradar Group AG | 0.00% | 0.00% |
ZDGE Zedge, Inc. | 2.39% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и SRAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и Sportradar Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и SRAD
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.44M при выручке в 7.99M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
SRAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о валовой прибыли в 57.79M при выручке в 352.22M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.07M при выручке в 7.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
SRAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила об операционной прибыли в 25.86M при выручке в 352.22M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в 926.00K при выручке в 7.99M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
SRAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sportradar Group AG сообщила о чистой прибыли в -6.39M при выручке в 352.22M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and SRAD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZDGE has higher volatility (37.96%) compared to SRAD (17.09%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs SRAD's -72.74%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и SRAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор