Сравнение ZDGE с DLO
ZDGE (Zedge, Inc.) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ZDGE returned -28.64%/yr vs -19.38%/yr for DLO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 4.92%.
ZDGE
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -20.78%
- С начала года
- -7.74%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- -28.64%
- 10 лет*
- -3.41%
DLO
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.88%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- -19.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDGE и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -7.74% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | -39.72% |
DLO DLocal Limited | 4.92% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between ZDGE and DLO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$38.81M
DLO:
$4.28B
ZDGE:
-$0.09
DLO:
$0.64
ZDGE:
1.26
DLO:
3.61
ZDGE:
1.61
DLO:
7.91
ZDGE:
$31.32M
DLO:
$1.21B
ZDGE:
$28.55M
DLO:
$436.56M
ZDGE:
-$506.00K
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. DLO — Ранг доходности на риск
ZDGE
DLO
Сравнение ZDGE c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDGE | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.07 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.14 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и DLO
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, примерно равная максимальной просадке DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -89.99% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -30.45% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -68.59% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.74% | -89.99% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.34% | -77.45% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -70.32% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.26% | 15.30% | +18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и DLO
Текущая волатильность для Zedge, Inc. (ZDGE) составляет 14.34%, в то время как у DLocal Limited (DLO) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что ZDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 15.15% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.82% | 35.98% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.80% | 56.09% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 73.30% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.52% | 73.42% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и DLO
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DLO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.33% | 3.71% |
ZDGE Zedge, Inc. | 2.42% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и DLO
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.44M при выручке в 7.99M, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.07M при выручке в 7.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в 926.00K при выручке в 7.99M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and DLO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.15%) compared to ZDGE (14.34%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор