Сравнение ZDGE с DLO
ZDGE (Zedge, Inc.) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. ZDGE operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ZDGE returned -25.63%/yr vs -18.32%/yr for DLO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZDGE и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDGE показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у DLO с доходностью -15.36%.
ZDGE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- -2.29%
DLO
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- -15.36%
- 6 месяцев
- -11.15%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -18.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDGE и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZDGE Zedge, Inc. | -0.34% | 22.51% | 14.47% | 33.52% | -79.29% | -39.84% |
DLO DLocal Limited | -15.36% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 10.19% |
Correlation
The correlation between ZDGE and DLO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ZDGE:
$41.95M
DLO:
$3.53B
ZDGE:
-$0.14
DLO:
$0.64
ZDGE:
1.38
DLO:
2.92
ZDGE:
1.76
DLO:
6.38
ZDGE:
$31.09M
DLO:
$1.21B
ZDGE:
$28.59M
DLO:
$436.56M
ZDGE:
-$1.32M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDGE vs. DLO — Ранг доходности на риск
ZDGE
DLO
Сравнение ZDGE c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zedge, Inc. (ZDGE) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDGE | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.52 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDGE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.23 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZDGE и DLO
Максимальная просадка ZDGE за все время составила -91.40%, примерно равная максимальной просадке DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDGE и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDGE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.40% | -89.99% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.98% | -30.45% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.18% | -68.59% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.40% | -89.99% | -1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.09% | -81.81% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.65% | -70.18% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.45% | 14.38% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDGE и DLO
Zedge, Inc. (ZDGE) и DLocal Limited (DLO) имеют волатильность 18.45% и 18.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDGE | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 18.76% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.93% | 32.85% | +19.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.08% | 55.00% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.76% | 73.78% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.45% | 73.80% | +14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDGE и DLO
Дивидендная доходность ZDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DLO в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.65% | 3.71% |
ZDGE Zedge, Inc. | 1.61% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZDGE и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zedge, Inc. и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZDGE и DLO
ZDGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 8.25M, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
ZDGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.88M при выручке в 8.25M, что соответствует операционной рентабельности -34.9%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
ZDGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zedge, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.29M при выручке в 8.25M, что соответствует чистой рентабельности -27.7%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZDGE and DLO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (18.76%) compared to ZDGE (18.45%). In terms of maximum drawdown, ZDGE dropped -91.40% vs DLO's -89.99%.
ZDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDGE и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор