PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с CURLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с CURLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF).

YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и CURLF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		-11.51%61.54%-61.58%-5.52%-52.25%-24.82%89.73%-39.50%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью -11.51%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

CURLF

1 день
4.21%
1 месяц
0.45%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-23.37%
1 год
145.65%
3 года*
-7.42%
5 лет*
-31.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Curaleaf Holdings, Inc.

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с CURLF:
CURLF с TLRYCURLF с CGCCURLF с ACBCURLF с MSOSCURLF с UBERCURLF с WEEDCURLF с CRLBF

Доходность на риск

YOLO vs. CURLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг доходности на риск CURLF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURLF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOCURLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.18

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.30

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.43

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

4.81

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. CURLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CURLF равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOCURLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.18

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между YOLO и CURLF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и CURLF

Ни YOLO, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и CURLF

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и CURLF.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOCURLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-95.70%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-59.79%

+18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-95.16%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-86.96%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-57.74%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

30.18%

-11.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и CURLF

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 15.29%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 23.03%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOCURLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

23.03%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

82.67%

-31.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

124.08%

-52.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

85.30%

-32.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

83.14%

-32.26%