Сравнение YETH с OMAH
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 15.14% for OMAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -6.73% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 6.55% |
Correlation
The correlation between YETH and OMAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. OMAH — Ранг доходности на риск
YETH
OMAH
Сравнение YETH c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.06 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.94 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и OMAH
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -11.83% | -52.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -3.00% | -55.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | 0.00% | -57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -1.24% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 1.27% | +34.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и OMAH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 2.80% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 5.72% | +34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 8.18% | +49.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 12.88% | +42.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 12.88% | +42.37% |
Сравнение комиссий YETH и OMAH
И YETH, и OMAH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и OMAH
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and OMAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs OMAH's -11.83%.
On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -37.48% for YETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and OMAH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares.
OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор