Сравнение YEAR с LRGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).
YEAR и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и LRGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и LRGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.66% | 4.69% | 5.41% | 2.20% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | -5.45% | 16.23% | 24.92% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -5.45%.
YEAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGC
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и LRGC
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.
Доходность на риск
YEAR vs. LRGC — Ранг доходности на риск
YEAR
LRGC
Сравнение YEAR c LRGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | LRGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.72 | 0.85 | +3.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.76 | 1.34 | +7.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.20 | +0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.54 | 1.36 | +12.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.59 | 5.56 | +56.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 0.85 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.30 | 1.14 | +3.16 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и LRGC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и LRGC
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности LRGC в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.27% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.61% | 0.58% | 0.46% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и LRGC
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и LRGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -19.38% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -11.76% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -7.41% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -2.22% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.88% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и LRGC
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.24%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 5.35% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.35% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 18.06% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 15.42% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 15.42% | -14.25% |