Сравнение YEAR с EYEG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).
YEAR и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и EYEG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и EYEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 0.43% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | -0.47% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYEG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и EYEG
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EYEG в 0.30%.
Доходность на риск
YEAR vs. EYEG — Ранг доходности на риск
YEAR
EYEG
Сравнение YEAR c EYEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | EYEG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 0.79 | +3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 1.10 | +7.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.15 | +0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.32 | +12.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 3.93 | +58.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.79 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 0.91 | +3.38 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и EYEG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и EYEG
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности EYEG в 5.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 5.00% | 4.94% | 6.07% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и EYEG
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и EYEG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -4.66% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -3.37% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.77% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.26% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.13% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и EYEG
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у AB Corporate Bond ETF (EYEG) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | EYEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.12% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 2.97% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 5.29% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.54% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 5.54% | -4.37% |