Сравнение YBTC с BTCY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while BTCY (Biotricity, Inc.) is a stock. Over the past year, YBTC returned -39.52% vs -76.47% for BTCY. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -21.88%, что значительно выше, чем у BTCY с доходностью -64.56%.
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
BTCY
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -14.94%
- 6 месяцев
- -59.35%
- С начала года
- -64.56%
- 1 год
- -76.47%
- 3 года*
- -65.23%
- 5 лет*
- -65.28%
- 10 лет*
- -40.14%
- Всё время*
- -38.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BTCY Biotricity, Inc. | $635.88 | $3.10K | $9.61K |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам YBTC и BTCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
BTCY Biotricity, Inc. | -64.56% | 3.50% | -71.30% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTCY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between YBTC and BTCY shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTCY — Ранг доходности на риск
YBTC
BTCY
Сравнение YBTC c BTCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Biotricity, Inc. (BTCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | BTCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.88 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.31 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTCY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки BTCY в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.84% | -99.84% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.84% | -86.57% | +37.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.95% | -99.82% | +56.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -76.38% | +61.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.70% | 58.37% | -26.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTCY
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 6.86%, в то время как у Biotricity, Inc. (BTCY) волатильность равна 39.89%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 39.89% | -33.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 97.46% | -66.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 132.83% | -92.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 128.12% | -87.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 123.72% | -83.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BTCY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 79.88%, тогда как BTCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCY Biotricity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and BTCY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCY has higher volatility (39.89%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.84% vs BTCY's -99.84%.
BTCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор