Сравнение BTCY с BTCI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCY показывает доходность -19.57%, а BTCI немного ниже – -20.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biotricity, Inc. (BTCY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTCY на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCI равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BTCY и BTCI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

BTCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%.

Максимальная просадка BTCY за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY и BTCI.

Biotricity, Inc. (BTCY) имеет более высокую волатильность в 37.90% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что BTCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.