PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с TSLR

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности YBST и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -34.13%.

YBST

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
-18.67%
С начала года
-18.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-15.34%
1 месяц
-17.76%
6 месяцев
-34.13%
С начала года
-34.13%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и TSLR

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-18.67%-4.74%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-34.13%-11.40%

Correlation

The correlation between YBST and TSLR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов YBST и TSLR

Секторы
YBST
TSLR

Финансовые услуги

97.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YBST
97.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

YBST

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

YBST

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

YBST

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

YBST

-

TSLR

-

Энергетика

YBST

-

TSLR

-

Здравоохранение

YBST

-

TSLR

-

Промышленность

YBST

-

TSLR

-

Недвижимость

YBST

-

TSLR

-

Технологии

YBST

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

YBST

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с DHSBYBST с FBLYBST с CHPYYBST с IVVWYBST с GOOP
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

YBST vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBSTTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.50

—

YBST vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBST и TSLR

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-82.80%

+58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-54.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-66.29%

+42.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-50.57%

+34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и TSLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

35.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

61.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

89.91%

-72.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

115.70%

-98.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

115.70%

-98.75%

Сравнение комиссий YBST и TSLR

YBST берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и TSLR

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		47.82%3.33%

Часто задаваемые вопросы

YBST and TSLR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YBST is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YBST is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for TSLR.

YBST is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.50% for TSLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор