Сравнение YBST с QQA
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности YBST и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.16%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.16% | 0.58% |
Correlation
The correlation between YBST and QQA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов YBST и QQA
Секторы
YBST
QQA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBST
QQA
Сырьевые материалы
YBST
-
QQA
Коммуникационные услуги
YBST
-
QQA
Потребительский циклический сектор
YBST
-
QQA
Потребительский защитный сектор
YBST
-
QQA
Энергетика
YBST
-
QQA
Здравоохранение
YBST
-
QQA
Промышленность
YBST
-
QQA
Недвижимость
YBST
-
QQA
Технологии
YBST
-
QQA
Коммунальные услуги
YBST
-
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. QQA — Ранг доходности на риск
YBST
QQA
Сравнение YBST c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 1.03 | -3.27 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и QQA
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -19.73% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -3.95% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -2.44% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и QQA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 13.11% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.43% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.43% | -0.58% |
Сравнение комиссий YBST и QQA
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и QQA
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, что больше доходности QQA в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.66% | 9.78% | 4.29% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and QQA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 9.66% for QQA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.29% for QQA.
Подберите оптимальное распределение для YBST и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор