Сравнение YBST с NVDL
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности YBST и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.98%.
YBST
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 105.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -16.94% | -4.99% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.98% | 9.29% |
Correlation
The correlation between YBST and NVDL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение распределения секторов YBST и NVDL
Секторы
YBST
NVDL
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBST
NVDL
Сырьевые материалы
YBST
-
NVDL
Коммуникационные услуги
YBST
-
NVDL
Потребительский циклический сектор
YBST
-
NVDL
Потребительский защитный сектор
YBST
-
NVDL
Энергетика
YBST
-
NVDL
Здравоохранение
YBST
-
NVDL
Промышленность
YBST
-
NVDL
Недвижимость
YBST
-
NVDL
Технологии
YBST
-
NVDL
Коммунальные услуги
YBST
-
NVDL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. NVDL — Ранг доходности на риск
YBST
NVDL
Сравнение YBST c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBST | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.25 | 1.68 | -3.93 |
Просадки
Сравнение просадок YBST и NVDL
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -67.55% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.90% | -25.68% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -16.97% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 69.26% | -51.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 90.61% | -72.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 90.61% | -72.76% |
Сравнение комиссий YBST и NVDL
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и NVDL
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 41.24%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 41.24% | 3.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and NVDL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 41.24%, compared with 0.00% for NVDL.
YBST is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для YBST и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор