Сравнение YBMN с SPYT
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both Derivative Income funds from Defiance. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 10.13%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 10.13% | 0.85% |
Correlation
The correlation between YBMN and SPYT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. SPYT — Ранг доходности на риск
YBMN
SPYT
Сравнение YBMN c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.10 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и SPYT
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -18.25% | -32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -0.28% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -2.00% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 10.86% | +69.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 14.79% | +65.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 14.79% | +65.65% |
Сравнение комиссий YBMN и SPYT
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и SPYT
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности SPYT в 20.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.65% | 21.40% | 17.37% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and SPYT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 20.65% for SPYT.
Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор