Сравнение YBIT с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
YBIT и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 40.04% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и BITC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
YBIT vs. BITC — Ранг доходности на риск
YBIT
BITC
Сравнение YBIT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.36 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | -0.33 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.36 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.58 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.64 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и BITC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BITC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности BITC в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BITC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -38.51% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -26.51% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -31.54% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -15.81% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 16.53% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BITC
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 12.07% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 19.16% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 26.66% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 47.60% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 47.60% | -8.00% |