Сравнение YBIT с BCCC
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -33.90% for BCCC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -21.42%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -21.42%
- 1 год
- -33.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -14.16% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.42% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YBIT and BCCC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between YBIT and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BCCC — Ранг доходности на риск
YBIT
BCCC
Сравнение YBIT c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.81 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.36 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BCCC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -41.79% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -41.79% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -37.20% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -19.15% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 25.03% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BCCC
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеют волатильность 8.40% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 8.13% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 29.27% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 35.59% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 34.68% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 34.68% | +3.72% |
Сравнение комиссий YBIT и BCCC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BCCC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности BCCC в 60.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.31% | 29.55% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YBIT and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to BCCC (8.13%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.90% vs -41.67% for YBIT. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.90% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 60.31% for BCCC.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор