Сравнение YBIT с BCCC
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs -33.90% for BCCC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -26.93%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -33.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -14.16% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -26.93% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YBIT and BCCC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between YBIT and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BCCC — Ранг доходности на риск
YBIT
BCCC
Сравнение YBIT c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.82 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.47 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BCCC
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -41.63% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -41.63% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -41.60% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -18.04% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 23.16% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BCCC
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 10.97% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 28.98% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 35.50% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 35.11% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 35.11% | +3.58% |
Сравнение комиссий YBIT и BCCC
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BCCC
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности BCCC в 66.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 66.89% | 29.55% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, YBIT and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to BCCC (10.97%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs BCCC's -41.63%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.90% vs -40.64% for YBIT. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.90% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 66.89% for BCCC.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.75% for BCCC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор