PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с GRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

YALL и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и GRNY

2026 (YTD)20252024
YALL
God Bless America ETF		-2.45%14.36%-1.50%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.03%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -3.03%.

YALL

1 день
0.31%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-6.15%
1 год
14.03%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий YALL и GRNY

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

YALL vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.18

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.77

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.29

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.42

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.18

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.56

+0.91

Корреляция

Корреляция между YALL и GRNY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и GRNY

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YALL и GRNY

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-24.18%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.63%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.46%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-4.34%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.12%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и GRNY

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 4.73%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.03%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

14.33%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

24.49%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

23.96%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

23.96%

-6.27%