Сравнение YALA с LLY
YALA (Yalla Group Limited) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. YALA operates in Software - Application (Technology), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, YALA returned -19.17%/yr vs 38.34%/yr for LLY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YALA и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALA показывает доходность -22.05%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%.
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам YALA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -53.18% | 46.97% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 16.03% |
Correlation
The correlation between YALA and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
YALA:
$835.34M
LLY:
$1.08T
YALA:
$0.80
LLY:
$28.16
YALA:
6.80
LLY:
40.73
YALA:
0.43
LLY:
0.82
YALA:
2.86
LLY:
14.25
YALA:
1.15
LLY:
32.94
YALA:
$337.07M
LLY:
$72.25B
YALA:
$227.87M
LLY:
$59.75B
YALA:
$124.32M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALA vs. LLY — Ранг доходности на риск
YALA
LLY
Сравнение YALA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.15 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 5.36 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALA и LLY
Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -68.24% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.16% | -23.18% | -20.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -34.48% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.26% | -34.48% | -45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.68% | -7.18% | -79.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.79% | -19.18% | -59.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 9.29% | +16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALA и LLY
Yalla Group Limited (YALA) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что YALA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 10.15% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 27.46% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.14% | 38.57% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.04% | 32.56% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.93% | 30.33% | +39.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALA и LLY
YALA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
YALA Yalla Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YALA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YALA и LLY
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
YALA and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALA has higher volatility (11.20%) compared to LLY (10.15%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALA и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор