- ISIN
- US98459U1034
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 30 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $979.76M
- Enterprise Value
- $612.14M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.79
- Коэффициент P/E
- 6.98
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $337.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $227.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $124.32M
- Годовой диапазон
- $5.52 - $9.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YALA
Yalla Group Limited (YALA) снизился на 20.3% с начала года. По цене $6 за акцию YALA торгуется на 40.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции YALA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $311.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yalla Group Limited (YALA) показал доход в -20.32% с начала года и -22.33% за последние 12 месяцев.
Yalla Group Limited
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -19.74%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -22.00%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- -20.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность YALA по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +83.2%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении YALA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2020 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший день был 18 февр. 2021 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 0.43% | -12.01% | 7.22% | -12.57% | -5.31% | -20.32% | ||||||
| 2025 | -1.97% | -1.01% | 32.49% | 46.93% | -10.04% | -2.32% | 15.88% | 0.26% | -4.09% | 1.07% | -6.59% | -2.12% | 70.94% |
| 2024 | -16.31% | -0.19% | -6.05% | -2.29% | 0.00% | -3.19% | -5.71% | -4.66% | 11.00% | -8.81% | 5.80% | -7.31% | -33.77% |
| 2023 | 35.71% | -8.42% | -9.43% | -9.14% | 17.60% | 3.56% | 30.96% | -10.33% | 2.34% | 2.48% | 11.92% | 2.00% | 75.14% |
| 2022 | -7.45% | -2.09% | -26.32% | -8.71% | -9.54% | 5.41% | 13.59% | -3.16% | -24.48% | -4.63% | 12.94% | 0.29% | -47.84% |
| 2021 | 77.88% | -14.83% | 15.20% | -12.83% | -28.58% | 28.39% | -34.67% | -22.21% | -25.30% | -15.42% | 11.53% | -6.28% | -53.18% |
Метрики бенчмарка
Yalla Group Limited has an annualized alpha of 0.96%, beta of 1.16, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2020.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -35.55%), but participation in market rallies was also limited (-20.65%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.96%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -20.65%
- Участие в снижении
- -35.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YALA имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yalla Group Limited (YALA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YALA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.93 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 13.52 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yalla Group Limited показал максимальную просадку в 92.42%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Yalla Group Limited составляет 86.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -92.42%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -28.88%дек. 2020 г. | 20d | 25d | 1mo 15dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -24.89%нояб. 2020 г. | 6d | 14d | 20dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.78%окт. 2020 г. | 5d | 23d | 28dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.37%дек. 2020 г. | 0s | 3d | 3dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| YALA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.42% | -56.78% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -9.10% | -30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.85% | -18.90% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.60% | -25.43% | -59.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.39% | -0.74% | -85.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.46% | -10.72% | -67.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 1.97% | +19.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yalla Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Yalla Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для YALA в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у YALA коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для YALA по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у YALA коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для YALA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у YALA коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для YALA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у YALA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с YALA
Добавьте Yalla Group Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YALA