PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YALA с DOCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YALA с DOCS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

YALA (Yalla Group Limited) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. YALA operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, YALA returned -19.17%/yr vs -17.16%/yr for DOCS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YALA и DOCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yalla Group Limited (YALA) и Doximity, Inc. (DOCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALA показывает доходность -22.05%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -50.93%.

YALA

1 день
0.56%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
-19.13%
С начала года
-22.05%
1 год
-26.99%
3 года*
1.39%
5 лет*
-19.17%
10 лет*
—
Всё время*
-9.65%

DOCS

1 день
0.98%
1 месяц
6.21%
6 месяцев
-47.33%
С начала года
-50.93%
1 год
-63.85%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-17.16%
10 лет*
—
Всё время*
-11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALA и DOCS

2026 (YTD)20252024202320222021
YALA
Yalla Group Limited		-22.05%70.94%-33.77%75.14%-47.84%-63.47%
DOCS
Doximity, Inc.		-50.93%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%

Correlation

The correlation between YALA and DOCS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.30

The correlation between YALA and DOCS shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YALA:

$835.34M

DOCS:

$4.06B

EPS

YALA:

$0.80

DOCS:

$0.99

Коэффициент P/E

YALA:

6.80

DOCS:

21.98

Коэффициент PEG

YALA:

0.43

DOCS:

1.88

Коэффициент P/S

YALA:

2.86

DOCS:

6.68

Коэффициент P/B

YALA:

1.15

DOCS:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

YALA:

$337.07M

DOCS:

$644.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

YALA:

$227.87M

DOCS:

$574.54M

EBITDA (12 мес.)

YALA:

$124.32M

DOCS:

$245.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yalla Group Limited

Doximity, Inc.

Часто сравнивают с YALA:
YALA с VIKYALA с SERVYALA с VOOYALA с ROOTYALA с SOUNYALA с DDIYALA с DOCU
Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI

Доходность на риск

YALA vs. DOCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALA
Ранг доходности на риск YALA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALA c DOCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yalla Group Limited (YALA) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALADOCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-1.17

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
-1.90

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.73

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.26

+0.20

YALA vs. DOCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALA на текущий момент составляет -0.75, что выше коэффициента Шарпа DOCS равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALA и DOCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALA и DOCS

Максимальная просадка YALA за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALA и DOCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALADOCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-82.35%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.16%

-76.03%

+31.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.16%

-78.34%

+34.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.26%

-82.35%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.68%

-78.70%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.79%

-57.60%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

50.55%

-25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YALA и DOCS

Текущая волатильность для Yalla Group Limited (YALA) составляет 11.20%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что YALA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALADOCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

12.54%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.46%

45.30%

-21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.14%

54.58%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.04%

68.27%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.93%

69.64%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALA и DOCS

Ни YALA, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YALA и DOCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yalla Group Limited и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.01M
145.37M
(YALA) Общая выручка
(DOCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YALA и DOCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yalla Group Limited и Doximity, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.5%
86.7%
Активы портфеля
YALA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

YALA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

YALA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

YALA and DOCS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (12.54%) compared to YALA (11.20%). In terms of maximum drawdown, YALA dropped -92.42% vs DOCS's -82.35%.

YALA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALA и DOCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор