Сравнение XYZY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
XYZY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XYZY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYZY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 21.72% | 44.45% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
XYZY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYZY и TSLY
И XYZY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
XYZY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
XYZY
TSLY
Сравнение XYZY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.64 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.66 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 6.37 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.10 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между XYZY и TSLY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и TSLY
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и TSLY
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -49.52% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | -19.82% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.61% | -14.94% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -20.39% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 8.29% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и TSLY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 9.82% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 24.65% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 44.25% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.76% | 46.05% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.76% | 46.05% | -3.29% |