Сравнение XYZ с PLTR
XYZ (Block, Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, XYZ returned -20.97%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 56.59%
Сравнение доходности по годам XYZ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 32.06% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between XYZ and PLTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between XYZ and PLTR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$47.19B
PLTR:
$309.63B
XYZ:
$1.31
PLTR:
$0.89
XYZ:
60.43
PLTR:
151.84
XYZ:
0.01
PLTR:
0.88
XYZ:
1.99
PLTR:
66.31
XYZ:
2.18
PLTR:
41.03
XYZ:
$24.48B
PLTR:
$5.22B
XYZ:
$11.01B
PLTR:
$4.39B
XYZ:
$2.42B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
XYZ
PLTR
Сравнение XYZ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.25 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.50 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и PLTR
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -84.62% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -48.22% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -48.22% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -79.14% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.86% | -34.91% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.33% | -40.25% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 24.39% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и PLTR
Текущая волатильность для Block, Inc (XYZ) составляет 9.94%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что XYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 15.76% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 39.68% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.70% | 51.53% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 65.63% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 69.51% | -12.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и PLTR
Ни XYZ, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и PLTR
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and PLTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs PLTR's -84.62%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор